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Risiko im Futures-Handel verstehen

Risiko-Futures

Das Verständnis der mit dem Futures-Handel verbundenen Risiken ist für Händler wichtig, wenn sie das Engagement in Märkten mit hohem Verschuldungsgrad steuern. Da der Handel mit Futures und anderen Finanzinstrumenten von Natur aus riskant ist, sollte in erster Linie nur Risikokapital für den Futures-Handel .

Was ist Risikokapital?

Das Risikokapital besteht aus Mitteln, die für den spekulativen Handel vorgesehen sind und dabei vollständig verloren gehen können. Risikokapital wird im Allgemeinen für risikoreiche Anlagen mit hohem Ertrag verwendet und ist Geld, das bei einem vollständigen Verlust keine übermäßig schädlichen finanziellen Auswirkungen auf den Anleger hätte.

Zu den Faktoren, die das Risikokapital eines Händlers beeinflussen, gehören Risikotoleranz, Alter, Erfahrung und Portfoliogröße.

Risiko des Handels mit Hebelwirkung

Ein mit dem Futures-Handel verbundenes Hauptrisiko ist die Hebelwirkung. Die Hebelwirkung ist dem Futures-Handel inhärent und bezieht sich auf die Fähigkeit, einen hochwertigen Kontrakt mit einer viel geringeren Investition durch den Einsatz von Fremdkapital zu kontrollieren. Dies erhöht die Kaufkraft eines Händlers und ermöglicht es den Händlern, große Positionen mit minimalem Risikokapital zu kontrollieren.

Während die Hebelwirkung den Futures-Handel so opportunistisch macht, ist es für Händler von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie er funktioniert und welche Rolle die Futures-Margen spielen .

Finanzielle Hebel können zu Verlusten führen, die größer sind als die bei einem Broker eingezahlten Mittel, und Händler sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Risiko beim Handel mit unvorhersehbaren Märkten zu minimieren.

Geringe Liquidität & Schlupf

Ein weiteres Risiko im Futures-Handel ist die geringe Liquidität. Die Liquidität bezieht sich auf die Anzahl der aktiven Teilnehmer innerhalb eines Marktes und wird anhand von Volumen-, Open Interest- und Orderbuchdaten verfolgt. Während viele Märkte wie E-Mini-Aktienindex-Futures rund um die Uhr hoch liquide sind, ist es für Futures-Händler dennoch wichtig, das potenzielle Risiko einer geringen Liquidität zu verstehen.

Eine geringe Liquidität kann es Händlern erschweren, in einen Terminmarkt einzutreten und diesen zu verlassen. Daher kann eine geringe Liquidität selbst bei einer starken Handelsthese es einem Händler erschweren, eine Strategie umzusetzen.

Slippage ist die Differenz zwischen einem gewünschten oder festgelegten Preis und dem Preis, zu dem ein Trade tatsächlich abgewickelt wird, und wirkt sich meistens gegen den Trader aus. Schlupf tritt auch in Zeiten geringer Liquidität häufiger auf. Der Handel mit illiquiden Märkten kann daher möglicherweise die Wahrscheinlichkeit eines Ausrutschens erhöhen.

Händler sollten Kontrakte mit angemessener Liquidität für ihren Handelsstil, ihre Positionsgröße und ihre Risikotoleranz auswählen, um Flexibilität in ihrer Strategie zu ermöglichen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit eines Ausrutschens zu verringern.

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