Parte superior

Margen de futuros: negociación intradía vs negociación nocturna

posición de futuros durante la noche

Al aprender a comercio de futuros, es crucial para los nuevos operadores a entender margen de futuros requisitos y cómo estos requisitos pueden cambiar dependiendo de la duración de poseer o llevar consigo una posición.

Específicamente, el requisito de margen para mantener una posición entre sesiones de negociación es significativamente mayor que el margen requerido para mantener una posición solo durante el horario de negociación habitual. Es importante que los operadores diarios de futuros estén al tanto de dichos requisitos de margen y sus respectivos límites de tiempo para salir de posiciones antes del cierre.

Vea una guía de inicio rápido para administrar el margen de futuros:

¿Qué es un puesto nocturno?

Una posición nocturna es una posición, larga o corta, que no se aplana antes del final del día de negociación. Para llevar esta posición más allá del cierre, se debe cumplir con el requisito de margen inicial establecido por el intercambio aplicable. Si la cuenta de operaciones no tiene fondos suficientes para cumplir con estos requisitos, el corredor puede liquidar la posición y es probable que se incurra en tarifas adicionales.

Si la posición permanece abierta, también es posible que la cuenta incurra en una llamada de margen o una solicitud del corredor para llevar los depósitos de margen a los niveles requeridos. Luego, el cliente tiene 24 horas para transferir fondos a la cuenta comercial para cumplir con el requisito de margen inicial.

Además de los requisitos de margen, es importante comprender el riesgo asociado con mantener una posición durante la noche, como la exposición a posibles movimientos de precios adversos que ocurren fuera del horario de negociación habitual.

Margen intradía vs margen inicial

  • El margen intradía es la cantidad mínima de dinero por contrato requerida en su cuenta para mantener una posición durante el horario comercial habitual.
  • El margen inicial es la cantidad mínima por contrato requerida en su cuenta para mantener una posición durante la noche. El margen inicial es significativamente mayor que el requisito de margen intradía.
  • A continuación se muestra un diagrama que muestra los requisitos de margen inicial e intradía de NinjaTrader Brokerage para los futuros de Micro E-mini S&P 500 ( MES ). Como puede ver en base a los requisitos de margen cada vez mayores, es extremadamente importante conocer el tamaño de cuenta necesario para mantener una posición después del cierre del mercado.

    ¿Cuándo es el "cierre" en los mercados de futuros de 24 horas al día?

    Los productos de futuros se negocian casi 24 horas al día, 6 día a la semana. Esto permite una mayor flexibilidad comercial y la libertad de administrar posiciones casi en cualquier momento del día. Sin embargo, esto también puede hacer que resulte confuso rastrear el "abrir" y el "cerrar" oficiales.

    Para evitar llevar accidentalmente una posición más allá del cierre, es imperativo para los operadores diarios conocer el horario de negociación de un contrato de futuros. Para los clientes de NinjaTrader Brokerage, las posiciones intradía deben cerrarse 15 minutos antes del cierre de la sesión. Esto es a la 3 : 45 pm CT para la mayoría de los contratos populares de CME, que es 15 minutos antes del cierre de la sesión oficial a las 4 : 00 pm CT.

    Los horarios de negociación de los contratos de futuros están determinados por sus respectivos mercados. Cada categoría, como energía o índice de acciones, tiene sus propios horarios de apertura y cierre.

    • El horario de negociación de los productos de futuros de CME Group se puede encontrar aquí .
    • Los horarios de negociación de los productos de futuros de ICE se pueden encontrar aquí .
    • Los horarios de negociación de futuros de Eurex se pueden encontrar aquí .
    • Los horarios de negociación de futuros de CBOE se pueden encontrar aquí .

    Supervise el margen para evitar infracciones

    Es importante recordar que los requisitos de margen son la cantidad mínima necesaria por contrato para mantener una posición. Si bien la gestión de la posición depende del operador individual, se recomienda darle a la operación un amplio espacio para respirar para evitar mejor las violaciones de los márgenes.

    • Consejo: ¡ Utilice la pantalla de cuenta de exceso de margen de NinjaTrader para controlar el margen disponible directamente a través de la plataforma!

    El apalancamiento financiero puede resultar en pérdidas mayores que el margen inicial y los operadores deben ser conscientes de los riesgos involucrados en la negociación de futuros. Las políticas de gestión de riesgos se aplican estrictamente y pueden resultar en tarifas de ejecución, así como en márgenes de negociación diarios más altos.

    Empezar con NinjaTrader

    NinjaTrader es compatible con más de 100 , 000 operadores en todo el mundo con tecnología galardonada, comisiones de grandes descuentos y soporte líder en la industria. La plataforma NinjaTrader proporciona a los comerciantes tablas de negociación de última generación & análisis de mercado herramientas.

    ¿Listo para comenzar a rastrear sus mercados favoritos? La plataforma NinjaTrader siempre es gratuita para gráficos avanzados, backtesting y simulación comercial. Comience con su libre futuros de comercio de demostración hoy!