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Los beneficios de negociar futuros de oro frente a ETF

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“El oro es posiblemente el producto básico más visto y diverso del mundo”, según el CME Institute. Si bien los ETF específicos para el oro, como GLD e IAU, ofrecen a los operadores una forma de participar en este mercado, una forma más eficiente y rentable de negociar con oro es a través de los futuros de oro.

Operado por CME, COMEX ofrece 2 diferentes contratos de futuros para negociar con oro:

  • Gold Futures (GC) es el contrato de futuros de oro de referencia líder en el mundo que ofrece una alta liquidez constante a los comerciantes e inversores.
  • Los futuros de micro oro (MGC) ofrecen un tamaño de contrato más pequeño para los comerciantes activos que buscan participar en el mercado del oro físico con menos compromiso financiero.

Obtenga más información sobre los beneficios de operar con futuros de oro en este video de 4

7 Beneficios de negociar con oro frente a ETF

  1. Apalancamiento : un operador de futuros de oro tiene aproximadamente 15 X apalancamiento en un contrato de oro, o en otras palabras, $ 1 se apalanca para controlar aproximadamente $ 15 en oro. Este es un apalancamiento mucho mayor que incluso el más agresivo de los ETF de oro, y ofrece un 3 X en el mejor de los casos. *
  2. Liquidez : el volumen promedio diario en dólares en futuros de GC es de 52 mil millones de dólares, 54 veces el volumen de negocios promedio diario del ETF SPDR Gold en Q 4 2019 . Con una liquidez tan alta en el mercado de futuros de oro, los operadores pueden entrar y salir de posiciones en ambas direcciones con facilidad.
  3. Sin comisiones : los futuros de oro no acumulan comisiones de gestión, que se cargan a una posición ETF de oro cada día que se mantiene la posición.
  4. Sin riesgo adicional de la empresa : los ETF que rastrean el oro pueden estar expuestos a riesgos adicionales de la empresa que no están relacionados con el valor del oro. Por ejemplo, SPDR Gold Trust puede liquidarse si el valor liquidativo cae por debajo de $ 50 millones, independientemente de la fortaleza del mercado del oro. La negociación de futuros de oro no conlleva riesgos específicos de la empresa.
  5. Cerca 24 -Hora de acceso: Los futuros del oro comercio casi 24 horas al día, 6 días a la semana, por lo que es un instrumento de futuros populares y deseables en todo el mundo. En comparación con la sesión de negociación habitual del mercado de valores de 6 . 5 horas, 5 días a la semana, los futuros del oro ofrecen más oportunidades comerciales y la capacidad de administrar posiciones en cualquier momento del día.
  6. Beneficios fiscales de futuros de oro : mientras que las tenencias de ETF de oro se tratan como un "cobro" y están sujetas a impuestos sobre las ganancias de capital importantes, las ganancias y pérdidas de los futuros de oro se gravan según la regla 60 / 40 60 % de capital a largo plazo tasa de ganancias, 40 % tasa de impuesto sobre la renta ordinario).
  7. Margen inicial bajo : el margen inicial para negociar futuros de oro puede ser tan bajo como el 3 % del valor del contrato. Por el contrario, el margen de los ETF de oro puede superar el 50 % además de las tarifas de financiación del corredor.

* Tenga en cuenta: el apalancamiento financiero puede resultar en pérdidas mayores que el margen inicial y los operadores deben ser conscientes de los riesgos involucrados en la negociación de futuros.

Gráfico de oro
El gráfico anterior, creado 100 % GRATIS con NinjaTrader, muestra 3 meses de acción del precio en futuros de oro en un intervalo diario. Se ha agregado una media móvil ponderada por volumen ( VWMA ) para un análisis adicional.

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