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¿Cuál es la diferencia entre futuros y CFD?

CFD

Un contrato por diferencia (CFD) es un contrato entre un comerciante y un corredor de CFD que estipula que el comprador intercambiará la diferencia en el valor de un producto financiero entre el momento en que el contrato se abre y se cierra con el vendedor, el corredor de CFD.

Los futuros son un producto financiero derivado que estipula que el comprador comprará un activo o el vendedor venderá un activo en una fecha futura predeterminada y un precio fijo.

Desde una perspectiva comercial, los contratos por diferencias (CFD) y los futuros son mercados muy similares. En ambos casos, es tan fácil ir en largo o comprar un mercado que cree que irá más alto, y vender en corto o vender un mercado que cree que va a bajar. La razón de esto, a diferencia del mercado de valores, es que cuando un participante ingresa a una operación, en realidad no está comprando o vendiendo el activo subyacente, simplemente está tomando una posición basada en su opinión sobre la creencia de qué dirección creen que tomará el mercado. moverse.

Tanto con los futuros como con los CFD, se iguala una operación entre un comprador y un vendedor. Por cada tick que se mueve el mercado, un lado gana la cantidad exacta que pierde el otro. Al final de la operación, si un lado ha ganado $ 100 , el otro lado ha perdido $ 100 , por lo tanto, la ganancia y pérdida netas combinadas es igual a cero. Esta flexibilidad para actuar sobre la base de una opinión para que el mercado se mueva hacia arriba o hacia abajo hace que tanto los futuros como los CFD sean opciones populares para los operadores diarios.

¿Cuál es la gran diferencia?

La mayor diferencia entre los CFD y los mercados de futuros se encuentra dentro de la estructura general de estos mercados.

CFD : los CFD están disponibles internacionalmente en una amplia gama de mercados, como materias primas, índices bursátiles, divisas y, en algunos casos, acciones individuales.

Al operar con CFD, no existe un intercambio centralizado . Estos instrumentos se negocian casi exclusivamente OTC o “over-the-counter”. Esto significa que cuando un inversor realiza una operación, está ejecutando esa operación contra el corredor con el que abrió la cuenta. En este caso, el corredor es efectivamente un corredor de apuestas que está tomando el otro lado de la operación en función de la dirección en la que creen que va el mercado. Los corredores internalizan todas estas órdenes y tratan de mantener un equilibrio entre compradores y vendedores, recolectando un 'margen' a lo largo del camino.

Esta estructura de mercado crea muchas preguntas con respecto a un posible conflicto de intereses y cómo garantizar que un corredor esté trabajando en el mejor interés del cliente. Estas preocupaciones son algunas de las razones principales por las que el comercio de CFD no está disponible en los Estados Unidos.

Futuros : los futuros también se ofrecen en una amplia gama de mercados comparables a los CFD, sin embargo, todas las operaciones se ejecutan en un mercado centralizado como Eurex o CME Group .

No se puede exagerar el importante papel de las bolsas de futuros estrictamente reguladas. Proporcionan un lugar imparcial en el que las operaciones de compradores y vendedores pueden combinarse en función de las reglas disponibles públicamente, la transparencia de precios y liquidez y el anonimato, por nombrar algunos de los muchos beneficios.

Los corredores regulados, como NinjaTrader, también juegan un papel muy importante en la ejecución de operaciones. En el mundo del comercio de futuros, a diferencia de los CFD, los corredores no negocian con sus clientes. Más bien existen para proporcionar acceso a los intercambios y proporcionar los mejores servicios de ejecución posibles a sus clientes. Los corredores de futuros no ganan dinero cuando sus clientes pierden dinero. Como tal, su interés se basa únicamente en brindar la mejor experiencia comercial y soporte posibles para sus clientes.

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