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5 raisons de négocier des contrats à terme

5 raisons de négocier des contrats à terme

Donc, vous êtes intéressé par le trading à terme, tout d'abord… qu'est-ce qu'un marché à terme?

Les contrats à terme standardisés sont des contrats standardisés pour l'achat et la vente d'instruments financiers ou de marchandises physiques en vue d' une livraison future sur une bourse de contrats à terme réglementée sur marchandises. Voici quelques exemples de contrats à terme:

  • Agriculture: maïs, blé, soja et bétail
  • Taux d'intérêt: projections d'obligations et de billets négociées sur diverses périodes telles que 5 , 10 et 30
  • Énergie: pétrole brut et gaz naturel
  • Métaux: or, argent et autres métaux précieux
  • Indice boursier: S&P 500 , DOW Jones Industrial Average et NASDAQ
  • Devise au comptant: euro, dollar américain et autres principales devises

Ce mélange diversifié d'instruments de trading offre des opportunités de négocier dans pratiquement toutes les conditions du marché.

Maintenant que nous avons établi la racine d'un contrat à terme, vous trouverez ci-dessous des avantages uniques pour la négociation de contrats à terme par rapport à d'autres marchés tels que les actions ou le forex.

1 . Influence

L'effet de levier sur les contrats à terme est créé à l'aide de garanties de bonne exécution, communément appelées marge , qui est le montant d'argent déposé par l'acheteur et le vendeur d'un contrat à terme pour garantir leur exécution des conditions du contrat. La garantie de bonne exécution peut ne représenter qu'une fraction de la valeur totale du contrat, souvent de 3 12 pour cent, faisant des contrats à terme un véhicule de négociation à fort effet de levier. Cela signifie que les contrats à terme représentent une valeur de contrat importante qui peut être contrôlée avec un montant de capital relativement faible, offrant au commerçant une plus grande flexibilité en matière d'efficacité du capital. À l'inverse, un effet de levier accru crée également un potentiel de risque plus élevé, cette relation levier / risque doit être bien comprise avant de négocier des contrats à terme.

2 . Liquidité

La majorité des marchés à terme sont très liquides. En offrant un accès électronique à un large éventail de produits dans une arène centralisée, les marchés attirent un large éventail de participants qui négocient quotidiennement des millions de contrats. Ce volume permet aux traders d'exécuter facilement des transactions de pratiquement toutes les tailles de manière efficace sans changement substantiel de prix.

3 . Solde minimum du compte inférieur

Les règles de day trader de modèle de la SEC dictent qu'un day trader de modèle doit financer un compte avec 25 , 000 $ et le maintenir comme solde minimum. Étant donné que le trading à terme n'inclut pas de règle de trading de jour, le coût de financement d'un compte est nettement inférieur . Quoi qu'il en soit, seul le capital-risque doit être utilisé pour la négociation, quels que soient les instruments financiers négociés.

4 . Réglementation et transparence

Les marchés à terme sont réglementés par la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), une agence gouvernementale indépendante créée pour favoriser des marchés à terme ouverts, compétitifs et solides sur le plan financier. De plus, la CFTC protège les acteurs du marché et le public contre toute fraude, manipulation ou pratique abusive.

La National Futures Association (NFA) est une organisation d'autoréglementation pour l'industrie américaine des produits dérivés qui comprend les contrats à terme. La NFA a développé et appliqué des règles, et a offert des services qui aident à protéger les investisseurs du marché pendant plus de 30 ans.

Étant donné que les marchés à terme sont réglementés, les états financiers sont fournis et tous les fonds des clients sont détenus dans des comptes distincts.

De plus, les contrats à terme sont négociés sur un marché centralisé où tous les prix sont connus de tous. Le trading est ouvert, équitable et anonyme. Des données complètes sur les prix et les transactions sont diffusées en temps réel, offrant aux particuliers une vue claire de chaque transaction.

5 . Avantages fiscaux

Le trading de futures peut également offrir des avantages fiscaux spécifiques par rapport à d'autres instruments tels que les actions. Discuter de ces avantages potentiels avec votre conseiller fiscal peut vous aider à comprendre s'il y a des avantages fiscaux pour vous.

Pour explorer les concepts clés de la négociation de contrats à terme, tels que les positions longues ou courtes, les valeurs point vs tick et la gestion des transactions, regardez la vidéo rapide suivante:

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