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Surveillez votre marge disponible avec des colonnes de marge excédentaire

Les traders à terme sont responsables de maintenir les soldes de leurs comptes dans les limites des lignes directrices de marge spécifiées par leur courtier. Heureusement pour les utilisateurs de NinjaTrader, NinjaTrader 8 offre une visibilité directe sur votre marge excédentaire disponible, vous aidant à gérer vos positions pour répondre aux exigences de marge.

Regardez un guide de démarrage rapide sur la gestion de la marge des contrats à terme:

Comprendre la gestion des marges et des positions

La marge à terme est le montant d'argent que vous devez conserver dans votre compte de courtage pour vous protéger contre une éventuelle perte sur une transaction ouverte. Il représente généralement un petit pourcentage du contrat, généralement de 3 12 % de la valeur notionnelle du contrat à terme.

  • La marge intrajournalière , ou marge de trading journalière , est le solde minimum du compte requis par votre courtier pour maintenir une position d'un contrat (long ou court) pendant les heures de trading.
  • La marge initiale , ou marge d'échange , est le montant minimum par contrat requis par l'échange qui doit être conservé sur votre compte pour conserver une position pendant plusieurs jours. La marge initiale est nettement supérieure à l'exigence de marge intrajournalière.

Par exemple, alors qu'un solde de seulement 50 $ est nécessaire pour maintenir une position de 1 contrat MES pendant les heures de négociation, un montant beaucoup plus élevé de 1320 $ est nécessaire pour porter cette position après la clôture. Il est essentiel que les traders à terme comprennent les exigences de marge afin d'éviter les liquidations forcées et les amendes.

Qu'est-ce que la marge excédentaire?

marge excédentaire est le montant d'argent de votre compte au-dessus des exigences de marge minimale lorsque vous êtes dans une position. La gestion de la marge excédentaire est essentielle dans le commerce à terme, car une marge excédentaire insuffisante signifie que vous êtes en infraction et que vous pourriez être soumis à une liquidation et / ou à des amendes du bureau de négociation du courtier.

Dans l'ensemble, le moyen le plus simple de gérer les marges excédentaires consiste à négocier des tailles de contrat adaptées à vos niveaux de risque prédéterminés et à la taille de votre compte.

Alors que les traders à terme doivent toujours rester au courant des positions ouvertes et du solde du compte, les colonnes de marge excédentaire dans l'affichage de l'onglet Comptes de NinjaTrader facilitent grandement le contrôle de la marge.

Ajoutez de la visibilité à votre marge disponible dans NinjaTrader

L'amélioration des colonnes Excess Margin est disponible via la dernière version de NinjaTrader 8 . Les utilisateurs existants peuvent passer à la dernière version ici et les nouveaux utilisateurs peuvent commencer ici .

Pour afficher les colonnes de marge excédentaire via votre plateforme NinjaTrader:

  1. Cliquez sur Comptes en bas du centre de contrôle NinjaTrader. Le Centre de contrôle est la fenêtre par défaut qui apparaît lorsque vous lancez NinjaTrader pour la première fois et est toujours affichée lorsque NinjaTrader est en cours d'exécution.
  2. Ensuite, faites un clic droit et sélectionnez Propriétés .
  3. Sous Colonnes, cochez Marge initiale excédentaire et Marge intrajournalière excédentaire .
  4. Cliquez sur OK .

affichage de la marge excédentaire

L'exemple Control Center ci-dessus affiche les informations de compte d'un trader détenant un contrat à terme (MES) 1 Micro E-mini S&P 500 . La position est actuellement à l'équilibre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de profit ou de perte sur la position. Le solde initial du compte du commerçant était de 1000 $. Remarque: les parenthèses indiquent un nombre négatif.

  • Marge intrajournalière excédentaire = 950 $, ou solde initial de 1000 $ moins marge intrajournalière de 50 $
  • Marge initiale excédentaire = ( 320 $), ou solde initial de 1000 $ moins marge initiale de 1320 $

Que signifient ces chiffres?

  • marge intrajournalière excédentaire est le montant d'argent sur un compte au-dessus de la marge intrajournalière requise pour détenir une position pendant les heures de trading. Dans l'exemple ci-dessus, la marge initiale excédentaire est de 950 $, ce qui signifie qu'il y a 950 $ dans le compte au-dessus de la marge intrajournalière minimale de 50 $ pour les contrats à terme MES.
  • La marge initiale excédentaire correspond au montant de votre compte supérieur à la marge minimale requise pour détenir une position pendant la nuit. Dans l'exemple ci-dessus, la marge initiale excédentaire est de ( 320 $), ce qui signifie que la marge excédentaire est insuffisante pour maintenir cette position au-delà de la clôture de la session d'aujourd'hui.

Tout nombre entre parenthèses est une valeur négative et signifie donc que votre marge excédentaire est insuffisante.

Pour les clients NinjaTrader Brokerage, les positions intrajournalières doivent être fermées 15 minute avant la clôture de la session. Ceci est 3 : 45 h HNC pour la majorité des contrats populaires qui est 15 minutes avant la séance de clôture officiel à 4 : 00 h HNC. À ce stade, les traders doivent s'assurer qu'ils n'ont pas de valeur négative dans la colonne Marge intrajournalière excédentaire .

Pour les traders de swing ou de position, qui prévoient de conserver une position pendant la nuit ou pendant plusieurs jours, une marge initiale excédentaire suffisante doit également être maintenue.

Attribuer un modèle de risque à votre compte

Notez que pour que ces colonnes s'affichent correctement, un modèle de risque doit être attribué au (x) compte (s) en question.

  1. Pour attribuer un modèle de risque à un compte, dans l'onglet Comptes, cliquez avec le bouton gauche sur un compte pour le sélectionner.
  2. Faites un clic droit et sélectionnez Modifier le compte .
  3. Sous Risque, sélectionnez le modèle de risque approprié. *
  4. Cliquez sur OK .

* Les clients de NinjaTrader Brokerage doivent sélectionner NinjaTrader Brokerage Default .

Pour plus d'informations sur la création et la modification de modèles de risque, cliquez ici .

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