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Comprendre le risque dans le trading à terme

risques futurs

Comprendre les risques liés au trading à terme est important pour les traders lorsqu'ils gèrent leur exposition sur des marchés à fort effet de levier. Tout d'abord, étant donné que la négociation de contrats à terme et d'autres véhicules financiers est intrinsèquement risquée, seul le capital-risque devrait être utilisé pour les transactions à terme .

Qu'est-ce que le capital-risque?

Le capital-risque se compose de fonds réservés à des opérations spéculatives qui pourraient être entièrement perdus au cours du processus. Généralement utilisé pour les placements à haut risque et à rendement élevé, le capital-risque est de l'argent qui n'aurait pas d'incidence financière indûment préjudiciable sur l'investisseur s'il était complètement perdu.

Les facteurs qui influencent le capital-risque d'un trader comprennent la tolérance au risque, l'âge, l'expérience et la taille du portefeuille.

Risque de négociation avec effet de levier

L'effet de levier est l'un des principaux risques associés au trading à terme. L'effet de levier est inhérent au trading à terme et fait référence à la capacité de contrôler un contrat de grande valeur avec un investissement beaucoup plus petit grâce à l'utilisation de capitaux empruntés. Cela augmente le pouvoir d'achat d'un trader et permet aux traders de contrôler des positions importantes avec un capital-risque minimal.

Bien que l'effet de levier soit ce qui rend le trading à terme si opportuniste, il est essentiel pour les traders de comprendre son fonctionnement ainsi que le rôle des marges à terme .

L'effet de levier financier peut entraîner des pertes supérieures aux fonds déposés auprès d'un courtier, et les traders doivent prendre des mesures appropriées pour minimiser les risques lorsqu'ils négocient des marchés imprévisibles.

Faible liquidité et glissement

Un autre risque dans le trading à terme est la faible liquidité. La liquidité fait référence au nombre de participants actifs sur un marché et est suivie à l'aide des données de volume, d' intérêt ouvert et du carnet d'ordres. Alors que de nombreux marchés tels que les contrats à terme sur indices E-mini actions sont très liquides 24 heures sur 24, il est néanmoins important que les traders à terme comprennent le risque potentiel d'une faible liquidité.

Une faible liquidité peut rendre difficile pour les traders d'entrer et de sortir d'un marché à terme. Par conséquent, même avec une thèse commerciale solide, une faible liquidité peut rendre difficile l'exécution d'une stratégie pour un trader.

Le glissement est la différence entre un prix souhaité ou spécifié et le prix auquel une transaction est effectivement exécutée, et travaille le plus souvent contre le commerçant. Le glissement a également tendance à se produire plus souvent en période de faible liquidité. Ainsi, négocier des marchés illiquides peut potentiellement augmenter le risque de dérapage.

Les traders devraient choisir des contrats avec une liquidité appropriée à leur style de trading, à la taille de leur position et à leur tolérance au risque, permettant une flexibilité dans leur stratégie tout en réduisant les risques de dérapage.

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