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Come gestire le posizioni durante il trading di future

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Per i trader di futures, una corretta gestione delle posizioni implica la comprensione dei requisiti di margine e la gestione dell'esposizione del mercato di conseguenza. Essere consapevoli dei requisiti infragiornalieri e di margine iniziale, oltre a comprendere le specifiche particolari dei contratti negoziati, può prevenire liquidazioni di posizioni indesiderate e potenziali commissioni.

Guarda una guida rapida alla gestione del margine dei futures:

Gestione delle posizioni infragiornaliere

Il margine intraday è il saldo minimo del conto richiesto dal tuo broker per mantenere una posizione di un contratto (lungo o corto) durante l'orario di negoziazione. È definito per contratto e limita efficacemente la quantità di esposizione che un trader può assumere durante una sessione.

I requisiti di margine infragiornaliero vengono forniti per informare i trader di future quanto denaro deve rimanere in un conto per negoziare un contratto di un dato mercato. È esclusiva responsabilità del trader rimanere all'interno delle linee guida sui margini intraday. Eventuali violazioni sono soggette a liquidazione e ad eventuali commissioni associate.

Per i clienti di NinjaTrader Brokerage, le posizioni intraday devono essere chiuse 15 minuti prima della chiusura della sessione. Questo è 3 : 45 pm CT per la maggior parte dei contratti popolari, che è 15 minuti prima della chiusura della sessione ufficiale alle 4 : 00 pm CT.

Gestione della posizione durante la notte

Quando si mantiene una posizione per più di una sessione di negoziazione, ci sono considerazioni aggiuntive che i trader di futures devono tenere in considerazione. È qui che entra in gioco il margine iniziale, o il saldo minimo del conto richiesto per mantenere una posizione di un contratto (lungo o corto) tra le sessioni di trading.

I margini iniziali sono stabiliti dalle rispettive Borse e rappresentano la somma necessaria per mantenere una posizione fino alla successiva sessione di trading. Il margine iniziale è richiesto anche nei giorni festivi, quando le sessioni di trading si estendono su più giorni.

Nota: i margini intraday e iniziali possono essere modificati sia dalla borsa che dal broker, specialmente in periodi di elevata volatilità del mercato, con preavviso limitato o senza preavviso ai trader.

Monitorare il margine per evitare violazioni

È importante ricordare che i tassi di margine dichiarati sono il minimo necessario per mantenere una posizione. Sebbene la gestione della posizione spetti al singolo trader, si consiglia di dare un ampio respiro al trade per evitare al meglio le violazioni dei margini.

  • Suggerimento: utilizza la visualizzazione dell'account del margine in eccesso di NinjaTrader per monitorare il margine disponibile direttamente attraverso la piattaforma!

visualizzazione del margine in eccesso

La leva finanziaria può comportare perdite superiori al margine iniziale e i trader devono essere consapevoli dei rischi associati al trading di futures. Le politiche di gestione del rischio vengono applicate rigorosamente e possono comportare commissioni di esecuzione nonché margini di negoziazione giornalieri più elevati.

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