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I vantaggi del trading di future sull'oro rispetto a ETF

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"L'oro è probabilmente la merce più osservata e diversificata al mondo", secondo l'Istituto CME. Mentre gli ETF specifici per l'oro come GLD e IAU offrono ai trader un modo per partecipare a questo mercato, un modo più efficiente ed economico per negoziare l'oro è tramite i future sull'oro.

Gestito dal CME, COMEX offre 2 diversi contratti futures per il commercio dell'oro:

  • Gold Futures (GC) è il contratto future sull'oro di riferimento leader a livello mondiale che offre un'elevata liquidità costante a trader e investitori.
  • Micro Gold Futures (MGC) offre un contratto di dimensioni inferiori per i trader attivi che desiderano partecipare al mercato dell'oro fisico con un minore impegno finanziario.

Scopri di più sui vantaggi del trading di future sull'oro in questo video di 4 -minuti!

7 Vantaggi del trading sull'oro rispetto agli ETF

  1. Leva finanziaria: un trader di future sull'oro ha una 15 X su un contratto sull'oro, o in altre parole, $ 1 viene sfruttato per controllare circa $ 15 di oro. Si tratta di una leva molto maggiore rispetto anche al più aggressivo degli ETF sull'oro, che offre una leva di 3 X nella migliore delle ipotesi. *
  2. Liquidità : il volume medio giornaliero in dollari in futures GC è di $ 52 miliardi, 54 volte il fatturato medio giornaliero dell'ETF SPDR Gold nel Q 4 2019 . Con una liquidità così elevata nel mercato dei futures sull'oro, i trader possono entrare e uscire facilmente dalle posizioni in entrambe le direzioni.
  3. Nessuna commissione : i future sull'oro non maturano commissioni di gestione, che vengono addebitate a una posizione ETF sull'oro ogni giorno in cui viene tenuta la posizione.
  4. Nessun rischio aziendale aggiuntivo : gli ETF che replicano l'oro possono essere esposti a rischi aziendali aggiuntivi non correlati al valore dell'oro. Ad esempio, SPDR Gold Trust può liquidare se il valore patrimoniale netto scende al di sotto di $ 50 milioni, indipendentemente dalla forza del mercato dell'oro. Il trading di future sull'oro non comporta tali rischi specifici dell'azienda.
  5. Accesso vicino a 24 ore: i future sull'oro vengono scambiati quasi 24 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, il che lo rende uno strumento di future popolare e desiderabile in tutto il mondo. Rispetto alla normale sessione di negoziazione del mercato azionario di 6 . 5 ore, 5 giorni alla settimana, i future sull'oro offrono maggiori opportunità di trading e la possibilità di gestire posizioni in qualsiasi momento della giornata.
  6. Vantaggi fiscali sui futures sull'oro : mentre le partecipazioni in ETF sull'oro sono trattate come un "collezionabile", soggette a un'elevata imposta sulle plusvalenze, le plusvalenze e le perdite sui futures sull'oro sono tassate secondo la regola 60 / 40 60 % di capitale a lungo termine aliquota sugli utili, 40 % aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito).
  7. Margine iniziale basso : il margine iniziale per negoziare futures sull'oro può arrivare fino al 3 % del valore del contratto. Al contrario, il margine per gli ETF sull'oro può superare il 50 % in aggiunta alle commissioni di finanziamento del broker.

* Nota: la leva finanziaria può comportare perdite superiori al margine iniziale e i trader devono essere consapevoli dei rischi associati al trading di futures.

Gold Chart
Il grafico sopra, creato 100 % GRATIS utilizzando NinjaTrader, mostra 3 mesi di azione dei prezzi in Gold Futures a intervalli giornalieri. È stata aggiunta una media mobile ponderata per il volume ( VWMA ) per ulteriori analisi.

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