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Comprensione del margine nel trading di futures

margine di negoziazione di futures daytrading intraday notturno

Il margine è un concetto fondamentale da comprendere per i nuovi trader di futures. Quando si negoziano futures, il margine è essenzialmente un deposito in buona fede richiesto per controllare un contratto futures.

Il margine futures è la quantità di denaro che devi avere nel tuo conto di intermediazione per proteggere sia il trader che il broker da possibili perdite su un'operazione aperta. Generalmente rappresenta una percentuale molto inferiore del contratto, tipicamente 3 - 12 % del valore nozionale del contratto future.

Con questo deposito, i trader di futures sono in grado di negoziare strumenti con un valore molto maggiore del prezzo del margine. Questo è noto come leva .

Tipi di margine

I margini di trading di futures rientrano in 2 categorie principali:

  1. Il margine intraday è il saldo minimo del conto richiesto dal tuo broker per mantenere una posizione di un contratto (lungo o corto) durante l'orario di negoziazione. Questo è anche a volte indicato come margine di trading giornaliero .
  2. Il margine iniziale è l'importo minimo per contratto richiesto dallo scambio che deve essere mantenuto nel tuo conto per mantenere una posizione durante la notte. A volte viene definito margine overnight . *

* Nota: è importante ricordare che i tassi di margine dichiarati sono il MINIMO necessario per mantenere una posizione e non sono visti come il minimo per aprire una posizione. Sebbene la gestione della posizione spetti al singolo trader, si consiglia di lasciare ampio spazio per un trade per respirare ed evitare violazioni dei margini. La leva finanziaria può comportare perdite superiori al margine iniziale e i trader devono essere consapevoli dei rischi associati al trading di futures.

Portare una posizione durante la notte

Una posizione overnight è una posizione, lunga o corta, che non viene chiusa prima della fine della giornata di negoziazione. È importante comprendere il rischio associato al mantenimento di una posizione durante la notte, come l'esposizione a potenziali movimenti avversi dei prezzi che si verificano al di fuori del normale orario di negoziazione.

Mantenimento del margine in eccesso appropriato

Il margine in eccesso può essere definito come l'importo del capitale in un conto di intermediazione superiore ai requisiti di margine minimo. La gestione del margine in eccesso è un concetto importante nel trading di futures poiché il mancato mantenimento di livelli di margine sufficienti può comportare la possibile liquidazione e / o multe da parte del broker.

  • Liquidazione significa semplicemente chiudere una posizione in futures lunga o corta e può anche essere definita offset. La liquidazione risulta dall'avere un margine infragiornaliero insufficiente.
  • Una richiesta di margine è una richiesta del tuo broker di portare i depositi di margine ai livelli richiesti per evitare la liquidazione totale o parziale. Una richiesta di margine risulta dall'avere un margine iniziale insufficiente.

Fare trading a "leva finanziaria completa" significa non lasciare margini in eccesso e quindi non lasciare spazio per errori. Durante il trading a piena leva finanziaria, se un'operazione si muove di un tick contro di te, la tua posizione è soggetta al rischio di liquidazione forzata dal trade desk. Qualsiasi conto in debito è considerato in violazione dei requisiti di margine e soggetto a liquidazione.

In generale, il modo più semplice per gestire il margine in eccesso è negoziare dimensioni dei contratti appropriate per i livelli di rischio predeterminati e le dimensioni del conto.

  • Suggerimento: utilizza la visualizzazione dell'account del margine in eccesso di NinjaTrader per monitorare il margine disponibile direttamente attraverso la piattaforma!

visualizzazione del margine in eccesso

Limiti di posizione

Un limite di posizione è un numero predefinito di contratti che un trader può detenere, lungo o corto, in qualsiasi momento. Questi limiti sono in atto per controllare l'esposizione totale di mercato di un trader e sono determinati dalla liquidità e dalla volatilità tipiche di ciascun mercato.

I margini sono soggetti alle condizioni di mercato

I margini possono essere modificati sia dall'exchange che dal broker soprattutto in periodi di elevata volatilità del mercato, con preavviso limitato o nullo ai trader. Per far fronte a un rischio maggiore, potrebbe essere necessario un margine più elevato. Quando la maggiore volatilità si attenua, i requisiti di margine vengono spesso ridotti ai livelli precedenti.

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