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Qual è la differenza tra future e CFD?

CFD

Un contratto per differenza (CFD) è un contratto tra un trader e un broker CFD che prevede che l'acquirente scambi la differenza nel valore di un prodotto finanziario tra il momento in cui il contratto si apre e si chiude con il venditore, il broker CFD.

I futures sono un prodotto finanziario derivato che prevede che l'acquirente acquisterà un asset o che il venditore venda un asset a una data futura predeterminata e a un prezzo stabilito.

Dal punto di vista del trading, i contratti per differenza (CFD) e i futures sono mercati molto simili. In entrambi i casi, è altrettanto facile andare long o acquistare un mercato che ritieni salirà, e andare short o vendere un mercato che ritieni stia andando al ribasso. La ragione di ciò, a differenza del mercato azionario, è che quando un partecipante entra in un'operazione, in realtà non sta comprando o vendendo l'attività sottostante, sta semplicemente prendendo una posizione basata sulla sua opinione sulla convinzione di quale direzione pensa che il mercato andrà spostare.

Sia con i future che con i CFD, un'operazione viene abbinata tra un acquirente e un venditore. Per ogni tick del mercato, una parte guadagna l'esatto importo che l'altra parte perde. Alla fine dello scambio, se una parte ha guadagnato $ 100 , l'altra parte ha perso $ 100 , quindi il guadagno e la perdita netti combinati sono pari a zero. Questa flessibilità nell'agire in base a un'opinione per il mercato di muoversi verso l'alto o verso il basso rende sia i futures che le scelte popolari di CFD per i day trader.

Qual è la grande differenza?

La più grande differenza tra i CFD e i mercati dei future risiede nella struttura complessiva di questi mercati.

CFD – I CFD sono disponibili a livello internazionale su un'ampia gamma di mercati come materie prime, indici azionari, valute e, in alcuni casi, singoli titoli.

Quando si negoziano CFD, non esiste uno scambio centralizzato . Questi strumenti sono negoziati quasi esclusivamente OTC o “over-the-counter”. Ciò significa che quando un investitore effettua un'operazione, sta eseguendo quella operazione contro il broker con cui ha aperto il conto. Il broker in questo caso è effettivamente un bookmaker che sta prendendo l'altro lato del commercio in base alla direzione in cui credono che stia andando il mercato. I broker interiorizzano tutti questi ordini e cercano di mantenere un equilibrio tra acquirenti e venditori, raccogliendo uno "spread" lungo la strada.

Questa struttura di mercato crea molte domande su un potenziale conflitto di interessi e su come garantire che un broker operi nel migliore interesse del cliente. Queste preoccupazioni sono alcune delle ragioni principali per cui il trading di CFD non è disponibile negli Stati Uniti.

Futures – I futures sono offerti anche su una vasta gamma di mercati paragonabili ai CFD, tuttavia, tutte le negoziazioni vengono eseguite su una borsa centralizzata come Eurex o CME Group .

Il ruolo importante degli scambi di futures strettamente regolamentati non può essere sopravvalutato. Forniscono un luogo imparziale in cui le negoziazioni di acquirenti e venditori possono essere abbinate in base a regole disponibili pubblicamente, trasparenza di prezzo e liquidità e anonimato per citare alcuni dei numerosi vantaggi.

Anche i broker regolamentati, come NinjaTrader, svolgono un ruolo molto importante nell'esecuzione delle operazioni. Nel mondo del trading di futures, a differenza dei CFD, i broker non negoziano contro i loro clienti. Piuttosto esistono per fornire accesso agli scambi e fornire i migliori servizi di esecuzione possibili ai loro clienti. I broker di futures non guadagnano quando i loro clienti perdono denaro. Pertanto, il loro interesse risiede esclusivamente nel fornire la migliore esperienza di trading e supporto possibile ai propri clienti.

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