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Qual é a diferença entre futuros e CFDs?

CFDs

Um contrato por diferença (CFD) é um contrato entre um trader e um corretor de CFD que estipula que o comprador trocará a diferença no valor de um produto financeiro entre o momento em que o contrato abre e fecha para o vendedor, o corretor de CFD.

Futuros são um produto financeiro derivado que estipula que o comprador comprará um ativo ou o vendedor venderá um ativo em uma data futura predeterminada e a um preço definido.

De uma perspectiva comercial, contratos por diferença (CFDs) e futuros são mercados muito semelhantes. Em ambos os casos, é igualmente fácil operar comprado ou comprado em um mercado que você acredita que vai subir, e operar a descoberto ou vender um mercado que você acredita estar em baixa. A razão para isso, ao contrário do mercado de ações, é quando um participante entra em uma negociação, ele não está realmente comprando ou vendendo o ativo subjacente, mas simplesmente assumindo uma posição com base em sua opinião e na crença de que direção pensa que o mercado irá mover.

Com futuros e CFDs, uma negociação é combinada entre um comprador e um vendedor. Para cada tick que o mercado se move, um lado está ganhando a quantia exata que o outro lado está perdendo. No final da negociação, se um lado ganhou $ 100 , o outro lado perdeu $ 100 , portanto, o ganho e a perda líquidos combinados são iguais a zero. Essa flexibilidade de agir de acordo com uma opinião para que o mercado se mova para cima ou para baixo torna os futuros e os CFDs escolhas populares para os day traders.

Qual é a grande diferença?

A maior diferença entre CFDs e mercados de futuros reside na estrutura geral desses mercados.

CFDs - os CFDs estão disponíveis internacionalmente em uma ampla gama de mercados, como commodities, índices de ações, moedas e, em alguns casos, ações individuais.

Ao negociar CFDs, não há troca centralizada . Esses instrumentos são quase exclusivamente negociados no mercado de balcão ou “over-the-counter”. Isso significa que quando um investidor faz uma negociação, ele está realizando essa negociação contra a corretora com a qual abriu a conta. O corretor, neste caso, é efetivamente um corretor de apostas que assume o outro lado da negociação com base na direção em que acredita que o mercado está indo. Os corretores internalizam todos esses pedidos e tentam manter um equilíbrio entre compradores e vendedores, coletando um 'spread' ao longo do caminho.

Essa estrutura de mercado cria muitas questões em relação a um potencial conflito de interesses e como garantir que um corretor esteja trabalhando no melhor interesse do cliente. Essas preocupações são algumas das principais razões pelas quais a negociação de CFDs não está disponível nos Estados Unidos.

Futuros - Os futuros também são oferecidos em uma ampla gama de mercados comparáveis aos CFDs, no entanto, todas as negociações são executadas em uma bolsa centralizada, como Eurex ou CME Group .

O importante papel das bolsas de futuros rigidamente regulamentadas não pode ser exagerado. Eles fornecem um local imparcial no qual as negociações de compradores e vendedores podem ser combinadas com base em regras publicamente disponíveis, transparência de preço e liquidez e anonimato, para citar alguns dos muitos benefícios.

Corretores regulamentados, como NinjaTrader, também desempenham um papel muito importante na execução de negociações. No mundo da negociação de futuros, ao contrário dos CFDs, os corretores não negociam contra seus clientes. Em vez disso, eles existem para fornecer acesso às bolsas e fornecer os melhores serviços de execução possíveis aos seus clientes. Os corretores de futuros não ganham dinheiro quando seus clientes perdem dinheiro. Como tal, seu interesse reside exclusivamente em fornecer a melhor experiência de negociação e suporte possível para seus clientes.

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