верхний

Советы по торговле фьючерсами во время высокой волатильности

Американские горки

Волатильность, или ценовая изменчивость, определяется быстрыми колебаниями как бычьего (вверх), так и медвежьего (вниз) движения цены. При разработке плана торговли фьючерсами трейдеры должны учитывать периоды повышенной волатильности.

Понимая, как работает волатильность, вы можете лучше подготовиться к резким колебаниям цен и определить, существуют ли возможности в пределах вашей терпимости к риску.

Выгодна ли волатильность для трейдеров?

Волатильность присуща спекулятивным рынкам и обычно возникает из-за дисбаланса настроений. То есть, когда рынок сильно смещен в одном направлении, увеличение числа покупателей или продавцов может вызвать внезапные и неожиданные движения цен.

  • С другой стороны, волатильность указывает на активный рынок и может создавать торговые возможности. Фактически, слишком низкая волатильность может создать боковые рынки, которые минимизируют торговые перспективы. Другими словами, если нет волатильности, рынки не двигаются достаточно, чтобы торговать.
  • С другой стороны, высокая волатильность является признаком несбалансированного рынка и может вызвать панику и дополнительный риск. Трейдеры должны не только знать, как определять всплески волатильности по мере их возникновения, но и принимать дополнительные меры предосторожности в периоды повышенной волатильности.

Важно отличать волатильность от риска, поскольку это не одно и то же. Как и во многих других аспектах торговли, влияние волатильности на вас во многом будет зависеть от вашей терпимости к риску и методологии торговли.

Используйте большие временные рамки, чтобы увидеть вещи в перспективе

В то время как активные дневные трейдеры могут ассоциировать повышенную волатильность с риском, трейдеры с более длинными временными рамками могут отмахиваться от внутридневной волатильности как просто шума. В приведенном ниже примере обратите внимание, как волатильность можно по-разному оценивать с использованием разных таймфреймов.

Например, на часовом графике фьючерсов Nasdaq ниже можно увидеть значительную изменчивость цены. Трейдеры с более короткими временными рамками могли посчитать это ценовое действие нестабильным и могли потерять позиции по обе стороны рынка из-за быстрых ценовых колебаний.

Почасовой график Nasdaq

С точки зрения перспективы, весь приведенный выше график представлен желтым прямоугольником на дневном графике фьючерсов Nasdaq ниже. Трейдерам с более крупными таймфреймами внутридневная волатильность кажется менее значительной, и восходящий тренд остается неизменным. Следовательно, использование более крупного таймфрейма может помочь получить «большую картину» текущего тренда.

График Nasdaq

Советы по торговле во время высокой волатильности

Помните, что волатильность на фьючерсных рынках неизбежна, и по самой своей природе рынки движутся вверх и вниз, основываясь на спекуляциях участников.

В конечном счете, ваш подход к волатильности во многом будет зависеть от ваших временных рамок, рыночного подхода и индивидуальной методологии. Имея это в виду, ниже приведены некоторые общие рекомендации для периодов повышенной волатильности.

  • Знайте свою терпимость к риску. Наличие реалистичной толерантности к риску важно для сбалансированной торговой методологии и поможет вам определить, когда рынки потенциально «слишком волатильны» для торговли.
  • Используйте защитные стоп-лоссы для управления рисками. Понимание различных типов стоп-ордеров и того, когда их лучше всего использовать, имеет решающее значение для торговли во время повышенной волатильности.
  • Разберитесь в маржинальных требованиях к фьючерсам для контрактов, которыми вы торгуете. Это важнейший компонент торговли фьючерсами и управления позициями.
  • Вообще говоря, начинающим фьючерсным трейдерам следует рассматривать чрезвычайно волатильные рыночные условия как неблагоприятные для реальной торговли.
  • Однако волатильные рынки могут создать отличные возможности для новых трейдеров практиковать бумажную торговлю, чтобы понять, какие рыночные условия дают наиболее стабильные результаты.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 100 , 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы , больших комиссионных скидок и поддержки мирового уровня. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегии и захватывающего опыта торговли симуляторах .

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!