верхний

Что такое фьючерсы E-Mini Nasdaq 100 (NQ)?

Фьючерс на Nasdaq NQ MNQ Nasdaq- 100

E-mini Nasdaq- 100 (NQ) от Группы Чикагской товарной биржи (CME) - это финансовый фьючерсный инструмент, который позволяет активным трейдерам спекулировать будущей стоимостью рыночного индекса Nasdaq- 100 . В частности, NQ предлагает трейдерам доступ к 100 ведущим нефинансовым компаниям США с большой капитализацией, торгуемым на фондовой бирже Nasdaq.

Nasdaq, основанная в 1971 , представляет собой диверсифицированную биржу акций США. Такие компании, как Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Apple (AAPL) и Facebook (FB), торгуются на фондовой бирже Nasdaq. Когда трейдеры думают о технологическом секторе, на ум приходит Nasdaq.

Фьючерсы на Nasdaq были впервые представлены в 1996 на Чикагской товарной бирже (CME). Первоначально стоимость контракта была 100 раз выше индекса Nasdaq 100 , но по мере роста стоимости Nasdaq 100 все меньше и меньше трейдеров могли участвовать. В 1999 CME запустила фьючерсы E-mini Nasdaq (NQ) по цене, в 20 раз превышающей стоимость Nasdaq 100 .

Что такое индекс Nasdaq- 100 ?

Nasdaq- 100 состоит из ведущих 100 компаний в составе индекса Nasdaq Composite, который включает почти все акции, котирующиеся на фондовом рынке Nasdaq. Его обычно называют «индексом высоких технологий», поскольку более половины компаний, входящих в него, являются акциями технологических компаний.

Фьючерсы на Nasdaq от CME Group выводятся непосредственно из индекса Nasdaq- 100 . CME предлагает два контракта для спекуляции на Nasdaq- 100 :

  • E-mini Nasdaq Futures (NQ)
  • Фьючерсы на Micro E-mini Nasdaq (MNQ)

Зачем торговать фьючерсами на Nasdaq- 100 ?

Фьючерсы NQ предлагают инвесторам как длинные, так и короткие возможности для торговли индексом Nasdaq 100 гораздо более экономичным способом, чем ETF на основе Nasdaq или корзины акций. Некоторые трейдеры используют NQ как способ хеджирования своих акций, в то время как другие используют этот универсальный инструмент фьючерсов на индексы для поиска новых возможностей роста.

NQ торгует виртуально 24 часов в день в электронном виде и привлекает участников со всего мира. Трейдеров привлекает рынок Nasdaq, ориентированный на технологии, из-за его выдающихся показателей и нестабильности за последние 10 + лет.

Фьючерсы на Micro E-mini Nasdaq (MNQ)

Запущенная в мае 2019 CME Group фьючерсная программа Micro E-mini Nasdaq- 100 (MNQ) позволяет трейдерам участвовать на фондовых рынках США со значительно меньшими финансовыми обязательствами. Этот микроразмерный контракт имитирует полноразмерный контракт E-mini Nasdaq- 100 и графики почти идентичны.

При размере 1 / 10 -го размера стандартного фьючерса на Nasdaq E-mini, MNQ является идеальным инструментом для тех, кто хочет получить доступ к индексу Nasdaq- 100 с меньшим капиталом.

Кроме того, MNQ полностью взаимозаменяем с NQ, что означает, что трейдеры могут использовать оба инструмента в комбинации для точной настройки своих позиций.
Фьючерсы на MNQ предлагают инвесторам как длинные, так и короткие возможности спекулировать на Nasdaq 100 . Фьючерсы на индексы микрокредитов позволяют трейдерам получить доступ к американским фондовым рынкам без большого финансового бремени или требований маржи. Некоторые трейдеры торгуют MNQ как способ хеджирования рисков в других секторах, в то время как другие используют этот высокотехнологичный фьючерсный инструмент на индекс, чтобы найти возможности для роста и диверсификации.

E-mini Nasdaq Futures Преимущества

  • Торгуйте в технологическом секторе с меньшим капиталом: при значительно меньших финансовых обязательствах, фьючерсы на Nasdaq предлагают уникальную возможность для технологических спекулянтов. Через брокерскую компанию NinjaTrader минимальная сумма на счете составляет всего 400 долларов США с маржей в размере 50 долларов США, чтобы начать торговать фьючерсами Micro E-mini Nasdaq.
  • Торгуйте всем сектором с помощью одного инструмента: вместо того, чтобы отслеживать отдельные акции, фьючерсные трейдеры Nasdaq спекулируют на разрезе технологического сектора. Этот более простой подход обеспечивает целевую диверсификацию в рамках одного класса активов. Фьючерсные трейдеры Nasdaq отслеживают и торгуют одним фьючерсным контрактом вместо одновременного анализа нескольких различных акций.
  • Используйте свой капитал: фьючерсы Nasdaq E-mini и Micro E-mini предлагают более высокое кредитное плечо, чем даже ETF, производные от Nasdaq с наиболее высокой долей заемных средств. Покупательная способность фьючерсов позволяет вам контролировать большую стоимость контракта при относительно небольшом размере капитала. Обратите внимание: увеличение кредитного плеча сопряжено с повышенным риском.
  • Торговля на высоколиквидных рынках: высокая ликвидность является нормой на фьючерсных рынках Nasdaq, что упрощает трейдерам быстрое выполнение сделки. Другими словами, сосредоточьтесь на времени ваших входов и выходов, а не задавайтесь вопросом, будет ли достаточный объем для торговли.
  • Торгуйте на обеих сторонах рынка с легкостью: трейдеры фьючерсами могут спекулировать на Nasdaq как на длинной, так и на короткой стороне без правил роста или ограничений на короткие продажи. А поскольку фьючерсы Micro E-mini Nasdaq полностью взаимозаменяемы со своими аналогами E-mini в соотношении 10 : 1 , они обеспечивают дополнительную гибкость в управлении позициями . Настраивайте позицию по мере изменения рыночных условий или компенсации позиции для снижения риска с использованием фьючерсов NQ и MNQ.
  • Круглосуточная торговля: трейдеры фьючерсами на Nasdaq могут участвовать на рынке почти 24 часов в день, 6 дней в неделю. Эта дополнительная возможность позволяет фьючерсным трейдерам быстро реагировать на предсессионные и постсессионные события, такие как отчеты о доходах и экономические объявления, обеспечивая удобство и спокойствие.

Спецификации фьючерсного контракта E-Mini Nasdaq 100 :

  • Биржа: Чикагская товарная биржа (CME)
  • Класс: Futures
  • Торговый символ: NQ
  • Размер контракта: $ 20 X индекс Nasdaq 100
  • Ценовая единица: доллары США
  • Размер галочки: 0 . 25
  • Стоимость тика: $ 5
  • Стоимость балла: 1 = 20 доллар
  • Средний дневной объем : 453 , 963 (по состоянию на декабрь 2020 )
  • Маржа в течение дня: $ 500
  • Контрактные месяцы: март, июнь, сентябрь и декабрь.
  • Часы работы: с воскресенья по пятницу 6 : 00 Вторая половина дня - 5 : 00 вечера по восточному
  • Лимит позиции: 50 контрактов

Ключевые экономические отчеты, которые могут повлиять на фьючерсы на Nasdaq

Каждую неделю публикуется несколько экономических отчетов, которые могут вызвать ценовые движения фьючерсов на Nasdaq.

  • Отчет о заработной плате и безработице вне сельского хозяйства - публикуемый в первую пятницу каждого месяца Бюро статистики труда США (BLS), этот отчет включает в себя количество рабочих мест, которые экономика США добавила или потеряла за предыдущий месяц.
  • Отчет о прибылях и убытках - публикуемые компаниями Nasdaq 100 каждый квартал, отчеты о прибылях и убытках могут инициировать движение цен фьючерсов на Nasdaq.
  • Заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) - FOMC собирается восемь раз в год для обсуждения денежно-кредитной политики и процентных ставок США. Рынки акций имеют тенденцию двигаться вверх после снижения ставок и наоборот.
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ) - публикуемый BLS в середине каждого месяца, этот отчет измеряет изменения инфляции и стоимости жизни, которые могут повлиять на фьючерсные цены Nasdaq.

График выше, созданный 100 % БЕСПЛАТНО с использованием платформы NinjaTrader, отображает еженедельное движение цены фьючерса E-mini Nasdaq с 2010 . Фьючерсы на Nasdaq прибавили в цене более 500 % и открыли широкие возможности для трейдеров всех таймфреймов.

SIM Trade E-mini Nasdaq Futures с NinjaTrader

Раскройте свои возможности во фьючерсах на Nasdaq! NinjaTrader поддерживает более 100 000 активных трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы , больших комиссионных скидок и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегии и захватывающего опыта торговли симуляторах .

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните работу с бесплатной торговой демонстрацией в реальном времени уже сегодня!