Mit der Automated-Trade-Management-Funktion (ATM) von NinjaTrader können Futures-Trader Stop-Loss- und Take-Profit-Orders innerhalb von Millisekunden nach Positionseröffnung automatisch übermitteln – für jeden auf der Plattform verfügbaren Kontrakt, einschließlich europäischer Futures wie Micro-DAX (FDXS) und DAX (FDAX), die an der Eurex börsennotiert sind.
Die NinjaTrader Desktop-Plattform verfügt über leistungsstarke ATM-Funktionen, die Futures-Tradern semi-automatisierte Trade-Funktionalität bieten. Durch den Einsatz dieser Strategien können sich Trader stärker auf ihre Trading-Ziele konzentrieren.
ATM-Strategien verwalten Positionen automatisch und tragen dazu bei, den Einfluss von Emotionen auf Trading-Entscheidungen zu reduzieren. EU- und deutsche Trader können ATM-Strategien auf einer Vielzahl von Futures-Märkten einsetzen – darunter DAX-Futures (FDAX), Micro-DAX (FDXS), Euro Bund, Euro Stoxx 50 sowie wichtige US-Index-Futures wie der E-mini S&P 500 (ES). Über ATM-Strategien können Sie unter anderem:
- Erweiterte Orders im Handumdrehen an Ihre Einstiegsorders anhängen
- Bedingte oder kontingente Orders wie Bracket-Orders und Trailing-Stops ausführen
- ATM-Strategien einfach über eine benutzerfreundliche Oberfläche im NinjaTrader SuperDOM und Chart Trader aufrufen und einsetzen
Starten Sie mit ATM-Strategien auf Ihrer NinjaTrader-Plattform
Sehen Sie sich dieses How-to-Video mit Tipps an, das Ihnen beim Einsatz von ATM-Strategien im Futures-Trading hilft:
So nutzen Sie den NinjaTrader Custom ATM Strategy Builder für OCO-Orders
Mit dem ATM Strategy Builder von NinjaTrader können Trader OCO-Bracket-Orders (One-Cancels-Other – eine storniert die andere) konfigurieren, die beide Seiten einer Position automatisch schließen, sobald entweder das Gewinnziel oder der Stop-Loss erreicht wird.
Der Custom ATM Strategy Builder ermöglicht es Tradern, verschiedene kontingente Order-Typen zu erstellen und auszuführen, darunter One-Cancels-Other-Orders (OCO – eine storniert die andere).
ATM-Strategien: Eine Profit-and-Loss-Exit-Bracket einsetzen
Eine Bracket-Order in NinjaTrader ist eine OCO-Konfiguration (One-Cancels-Other – eine storniert die andere), die in dem Moment, in dem Sie eine Position eröffnen, automatisch sowohl ein Gewinnziel als auch eine Stop-Loss-Order platziert.
Eine der beliebtesten OCO-Order-Konfigurationen ist eine einfache Bracket-Order, die für eine bestehende Position automatisch sowohl ein Gewinnziel als auch eine Stop-Loss-Order platzieren kann.
Sobald eine der Orders ausgelöst und ausgeführt wird, wird die andere Order automatisch storniert. Der Trader ist dadurch „flat" und hat keine aktive Order mehr. Darüber hinaus lassen sich Multi-Target-OCO-Orders einsetzen, um mehrere durch Brackets gestaffelte Gewinnziel- und Stop-Loss-Levels zu verwalten und so aus einer Position mit mehreren Kontrakten schrittweise auszusteigen.
ATM-Strategien: Einen Trailing-Stop einsetzen
Die Trailing-Stop-ATM-Strategie von NinjaTrader passt eine Stop-Order automatisch an, sobald sich der Markt zugunsten des Traders bewegt – und hilft so, Gewinne ohne manuelles Eingreifen abzusichern.
Der Einsatz automatisierter Trailing-Stops ist eine weitere verbreitete ATM-Strategie, mit der Trader eine Stop-Order auf Basis eines vordefinierten Trailing-Inkrements automatisch verschieben (stornieren und neu platzieren) können. Die Stop-Order zieht bei einer Long-Position dem Positionshoch nach und bei einer Short-Position dem Positionstief. Sobald der Markt neue Hochs oder Tiefs erreicht, passt sich der Trail laufend an – bis der Markt wieder bis zum Trailing-Stop-Niveau zurückläuft und die Position mit Gewinn oder Verlust geschlossen wird.
ATM-Strategien: Einen Breakeven-Stop einsetzen
Die Breakeven-Stop-ATM-Strategie in NinjaTrader verschiebt eine Stop-Loss-Order auf den Einstiegskurs, sobald eine Position eine definierte Gewinnschwelle erreicht – ein Risikomanagement-Tool, das verhindern soll, dass aus einem Gewinn-Trade ein Verlust-Trade wird.
Eine weitere beliebte ATM-Strategie ist der Auto-Breakeven-Stop – ein Risikomanagement-Tool, das verhindern soll, dass ein bereits profitabler Trade in einen Verlust-Trade kippt. Der Breakeven-Stop wird aktiv, sobald eine Position ein definiertes Mindestgewinnniveau erreicht hat.
Daneben gibt es weitere nützliche ATM-Strategien wie reverse at stop (Positionsumkehr am Stopp), reverse at target (Positionsumkehr am Ziel), target chase (nachgeführtes Gewinnziel) und limit chase (nachgeführte Limit-Order), die Sie in Ihrem Trading einsetzen können.
Eigene ATM-Strategien erstellen und testen
Sämtliche NinjaTrader ATM-Strategien lassen sich direkt über die Oberflächen von SuperDOM und Chart Trader aufrufen – semi-automatisiertes Order-Management steht damit Tradern jeder Erfahrungsstufe zur Verfügung.
NinjaTrader bietet ATM-Strategien als Teil eines umfassenden Sets an Trading- und Analyse-Tools für Trader jeder Erfahrungsstufe – Sie erhalten Zugriff darauf, sobald Sie ein kostenloses NinjaTrader-Konto eröffnen. Die Möglichkeit, mit den ATM-Strategien von NinjaTrader leistungsstarke bedingte Orders zu platzieren – etwa OCO-Brackets, Trailing-Stops, Breakeven-Stops und andere – hilft Tradern, emotionale Entscheidungen zu begrenzen und Risiken präziser zu steuern.
Diese ATM-Strategien fördern zudem einen disziplinierten Trading-Ansatz und sind damit für Einsteiger wie erfahrene Trader gleichermaßen wertvolle Werkzeuge. Erfahren Sie in unseren kostenlosen Schulungsvideos mehr über diese Strategien und weitere Tipps zur NinjaTrader-Plattform.
Das Trading von Futures ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. ATM-Strategien sind Risikomanagement-Tools – sie garantieren weder Gewinne, noch schließen sie das Verlustrisiko aus. Testen Sie neue Strategien stets in der Simulationsumgebung von NinjaTrader, bevor Sie live traden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
