Wie handelt man Futures

Wie beginne ich mit dem Futures-Trading?

Futures-Trading bietet aktiven Tradern Zugang zu regulierten, börsengehandelten Märkten mit standardisierten Kontrakten und transparenter Preisbildung. Für viele deutsche Trader, die mit gehebelten Produkten vertraut sind, können Futures eine strukturierte Alternative innerhalb eines zentral abgewickelten Marktplatzes darstellen.

Wenn Sie mit dem Futures-Trading beginnen möchten, konzentrieren Sie sich auf drei Kernbereiche:

Funktionsweise des Marktes
Aufgabe von Orders
Risikomanagement

Gehen wir die Grundlagen Schritt für Schritt durch.

Die Grundlagen des Futures-Tradings

Bevor Sie Ihren ersten Trade platzieren, sollten Sie verstehen, wie Futures-Märkte strukturiert sind. Jeder Kontrakt ist standardisiert und wird an einer regulierten Börse gehandelt, wodurch ein zentralisiertes und transparentes Umfeld entsteht. Genau zu wissen, was Sie handeln – und unter welchen Kontraktspezifikationen – hilft Ihnen, von Anfang an fundierte und risikobewusste Entscheidungen zu treffen.

So platzieren Sie Ihre erste Futures-Order

Im Futures-Trading gibt es zwei grundlegende Orderaktionen:

Kaufen (Long-Position)
Verkaufen (Short-Position)

Wenn Sie eine Order aufgeben, wird sie direkt zur entsprechenden Futures-Börse zur Ausführung weitergeleitet.

Bevor Sie in den Markt einsteigen, definieren Sie:

Ihren Orderpreis
Ihren Ordertyp

Diese beiden Entscheidungen bestimmen, wie und wann Ihr Trade ausgeführt werden kann.

Ordertypen

Die Wahl des richtigen Ordertyps ist ein zentraler Schritt beim Erlernen des Futures-Tradings. Die drei gängigsten Typen sind:

Market Orders: Ausführung zum bestmöglichen verfügbaren Preis
Limit Orders: Ausführung nur zu einem festgelegten Preis oder besser
Stop Orders: Werden ausgelöst, sobald ein definiertes Preisniveau erreicht wird

Die Verwendung des passenden Ordertyps hilft Ihnen, Einstiege und Ausstiege im Einklang mit Ihrer Trading-Strategie zu strukturieren.

Dollar sign with up and down arrows next to it

Kontraktspezifikationen

Jeder Futures-Kontrakt hat von der Börse festgelegte Spezifikationen. Diese umfassen in der Regel:

Kontraktgröße
Tickgröße
Tickwert
Fälligkeitsmonat

Aktienindex-Futures, Rohstoffe und Krypto-Futures unterscheiden sich in Struktur und Volatilität. Die Überprüfung der Kontraktspezifikationen vor dem Trading hilft Ihnen, Ihre Positionsgröße an Ihre Kontogröße und Risikotoleranz anzupassen.

Margin im Futures-Trading

Margin ist das erforderliche Anfangskapital, um eine Futures-Position zu eröffnen. Sie dient als Sicherheitsleistung und nicht als Zahlung des gesamten Kontraktwerts.

Da Futures gehebelte Instrumente sind, können Preisbewegungen einen verstärkten Einfluss auf Ihr Konto haben. Das Verständnis von Initial- und Maintenance-Margin ist daher entscheidend – insbesondere für Einsteiger im Futures-Trading.

Futures-Symbole

Jeder Futures-Kontrakt wird durch ein standardisiertes Symbol identifiziert, bestehend aus:

Basissymbol (zugrunde liegender Markt)
Code für den Fälligkeitsmonat
Fälligkeitsjahr

Das Verständnis der Futures-Symbolik hilft Ihnen, den richtigen Kontrakt auszuwählen und Ausführungsfehler zu vermeiden.

Ein klares Verständnis dieser Grundlagen bietet einen strukturierten Einstieg. Wenn Sie wissen, wie Kontrakte funktionieren und Orders verarbeitet werden, sind Sie besser darauf vorbereitet, am Futures-Markt teilzunehmen.

Futures Trading Basics

Erstellen Sie einen Trading-Plan für Ihren Einstieg ins Futures-Trading

Ohne Plan mit dem Futures-Trading zu beginnen, führt oft zu inkonsistenten Entscheidungen. Ein schriftlicher Trading-Plan schafft Struktur und hilft Ihnen, Chancen systematisch statt emotional zu bewerten.

Ihr Trading-Plan sollte Folgendes widerspiegeln:

Ihre finanziellen Ziele
Ihre verfügbare Trading-Zeit
Ihre persönliche Risikotoleranz

Struktur zuerst, Ausführung danach.

Tipps zur Erstellung Ihres ersten Futures-Trading-Plans

Ein klar definierter Trading-Plan kann Ihnen helfen, auch bei volatilen Marktbedingungen diszipliniert zu bleiben. Außerdem gibt er Ihnen einen Rahmen, um Ihre Performance im Laufe der Zeit zu überprüfen und zu optimieren.

Ihr Futures-Trading-Plan sollte Folgendes festlegen:

Die Märkte, die Sie handeln möchten
Ihre Trading-Strategie mit klaren Einstiegs- und Ausstiegskriterien
Eine definierte Risikomanagement-Struktur (z. B. maximales Risiko pro Trade)
Regeln für die Überprüfung von Trades und die Bewertung Ihrer Performance

Die Dokumentation Ihres Ansatzes kann für mehr Konsistenz sorgen, wenn Sie zunehmend aktiver mit Futures handeln.

Finden Sie die passenden Futures-Kontrakte für sich

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, einen Vermögenswert zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Kontrakte sind verfügbar in den Bereichen:

Aktienindizes
Energiemärkte
Metalle
Agrarprodukte
Zinssätze

Viele Futures-Märkte bieten eine hohe Liquidität und erweiterte Handelszeiten während der Woche. Mit standardisierter Preisbildung und zentralem Clearing können Futures bestehende Trading-Strategien sinnvoll ergänzen.

Definieren Sie Ihre Risikomanagement-Strategie zum Schutz Ihres Futures-Kontos

Effektives Risikomanagement ist entscheidend für eine langfristige Teilnahme am Futures-Trading.

Wichtige Aspekte sind:

Eine angemessene Positionsgröße
Das Gesamtrisiko im Konto
Der Einsatz von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders
Diversifikation über verschiedene Märkte hinweg

Strukturierte Risikokontrollen können Ihnen helfen, Volatilität zu steuern, insbesondere in Phasen, die durch Wirtschaftsdaten oder geopolitische Ereignisse beeinflusst werden.

Disziplin und Geduld beeinflussen Ihre Fähigkeit, einem Trading-Plan zu folgen

Psychologie spielt eine wesentliche Rolle für den Trading-Erfolg. Märkte bewegen sich schnell, und impulsive Entscheidungen können selbst gut durchdachte Strategien untergraben.

Die Entwicklung einer strukturierten, prozessorientierten Denkweise kann Ihnen helfen, Ihren Trading-Plan konsequent einzuhalten. Mit der Zeit kann Disziplin beim Erlernen des Futures-Tradings genauso wichtig werden wie die technische Analyse.

Ein schriftlicher Plan in Kombination mit konsequenter Umsetzung schafft einen Rahmen, den Sie überprüfen, messen und verbessern können.

Nutzen Sie die NinjaTrader-Plattform zur Unterstützung Ihres Futures-Tradings

Modernes Futures-Trading basiert auf leistungsfähiger Technologie. Die richtige Plattform beeinflusst, wie Sie Kursbewegungen analysieren, Risiken steuern und Trades ausführen.

NinjaTrader bietet professionelle Tools für Trader, die Wert auf Transparenz, Kontrolle und Kosteneffizienz legen.

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Plattformfunktionen, die Sie beim Futures-Trading unterstützen

Die NinjaTrader-Plattform umfasst integrierte Tools zur Unterstützung Ihres Workflows:

Erstellen Sie Charts und platzieren Sie Trades direkt mit dem Chart Trader
Nutzen Sie den SuperDOM zur Anzeige der Markttiefe im Ladder-Format
Speichern und laden Sie personalisierte Workspaces
Greifen Sie auf Schulungsvideos und Livestreams zum Thema Futures-Trading zu

Egal, ob Sie sich erstmals mit Futures-Trading beschäftigen oder fortgeschrittene Strategien verfeinern – strukturierte Tools und Echtzeit-Marktdaten helfen Ihnen, auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Wenn Sie bereit sind, mit dem Futures-Trading zu starten, kann die Kombination aus börsengehandelten Produkten, transparenter Preisbildung und einer professionellen Plattform einen klaren Weg nach vorne bieten.