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Gilt die „Sommerverlangsamung“ für Daytrader?

Konventionelle Erkenntnisse besagen, dass die Märkte in den Sommermonaten tendenziell etwas ruhiger werden. Zwischen dem Memorial Day und dem Labor Day können Händler ihr Engagement reduzieren, um sich auf Urlaub und Sommeraktivitäten mit ihren Familien zu konzentrieren, während viele Unternehmen ähnliche Verlangsamungen erleben.

Während die Wall Street-Mogule ihre Flucht in die Hamptons genießen, ist mit sporadischen Volatilitätsspitzen zu rechnen. Obwohl die Monate Mai, Juni und Juli die drei niedrigsten Durchschnittsmonate für den VIX-Index sind , hat der August historisch gesehen einige Ereignisse mit hoher Volatilität dargestellt.

Für Daytrader gilt das allgemein akzeptierte Mantra „Im Mai verkaufen und weggehen“ nicht unbedingt. Einer der Vorteile des Tageshandels gegenüber der Buy-and-Hold-Mentalität ist, dass die Marktrichtung kein Faktor ist. Unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt, kann ein Daytrader aus Bewegungen in beide Richtungen Handelsmöglichkeiten generieren. Unerwartete Volatilitätsspitzen, die oft durch reine Spekulationen angeheizt werden, können einen aktiven Handelssommer aufrechterhalten.

Das folgende VIX-Diagramm, das mit NinjaTrader erstellt wurde, zeigt das Maß für die erwartete zukünftige Volatilität in den letzten fünf Jahren. Der Fisher Transform- Indikator wurde auch im folgenden Bereich angewendet. Der VIX-Index bewegt sich nahezu binär, weshalb er häufig zur Identifizierung von Stimmungsextremen und Marktumkehrungen verwendet wird.

Volatilität des VIX Index-Handels

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