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Futures Margin: Day Trading gegen Overnight Trading

Futures-Position über Nacht

Bei den Handel Futures lernen, ist es von entscheidender Bedeutung für neue Händler zu verstehen , Futures Margin Anforderungen und wie können diese Anforderungen ändern , je nachdem , wie lange Sie halten oder eine Position zu tragen.

Insbesondere ist die Margin-Anforderung für das Tragen einer Position zwischen Handelssitzungen erheblich höher als die Margin, die erforderlich ist, um eine Position nur während der regulären Handelszeiten zu halten. Für Futures-Day-Trader ist es wichtig, diese Margin-Anforderungen und ihre jeweiligen Zeitlimits für den Ausstieg aus Positionen vor dem Abschluss zu kennen.

Sehen Sie sich eine Kurzanleitung zur Verwaltung der Futures-Marge an:

Was ist eine Übernachtungsposition?

Eine Übernachtposition ist eine Long- oder Short-Position, die nicht vor dem Ende des Handelstages abgeflacht wird. Um diese Position über den Abschluss hinaus zu führen, muss die von der jeweiligen Börse festgelegte anfängliche Margin-Anforderung erfüllt sein. Wenn das Handelskonto nicht über genügend Guthaben verfügt, um diese Anforderungen zu erfüllen, kann die Position vom Broker liquidiert werden und es fallen wahrscheinlich zusätzliche Gebühren an.

Wenn die Position offen bleibt, ist es auch möglich, dass auf dem Konto ein Margin Call oder eine Aufforderung des Brokers erfolgt, die Margin-Einzahlungen auf das erforderliche Niveau zu bringen. Der Kunde hat dann 24 Stunden Zeit, um Geld auf das Handelskonto zu überweisen, um die anfängliche Margin-Anforderung zu erfüllen.

Zusätzlich zu den Margin-Anforderungen ist es wichtig, das mit dem Halten einer Position über Nacht verbundene Risiko zu verstehen, z. B. das Risiko potenzieller nachteiliger Preisbewegungen außerhalb der regulären Handelszeiten.

Intraday Margin vs Initial Margin

  • Die Intraday-Marge ist der Mindestbetrag pro Vertrag, der auf Ihrem Konto erforderlich ist, um während der regulären Handelszeiten eine Position zu halten.
  • Die anfängliche Marge ist der Mindestbetrag pro Vertrag, der auf Ihrem Konto erforderlich ist, um eine Position über Nacht aufrechtzuerhalten. Die anfängliche Marge ist erheblich größer als die Intraday-Margin-Anforderung.
  • Das folgende Diagramm zeigt die Intraday- und anfänglichen Margin-Anforderungen von NinjaTrader Brokerage für Micro E-mini S & P 500 Futures ( MES ). Wie Sie anhand der steigenden Margin-Anforderungen sehen können, ist es äußerst wichtig, die Kontogröße zu kennen, die erforderlich ist, um eine Position nach dem Marktschluss zu halten.

    Wann ist der „Schluss“ in den Futures-Märkten rund um die Uhr?

    Futures-Produkte werden fast 24 Stunden am Tag und 6 Tag in der Woche gehandelt. Dies ermöglicht mehr Handelsflexibilität und die Freiheit, Positionen fast zu jeder Tageszeit zu verwalten. Dies kann es jedoch auch verwirrend machen, das offizielle "Öffnen" und "Schließen" zu verfolgen.

    Um zu vermeiden, dass eine Position versehentlich über den Schlusskurs hinausgeführt wird, ist es für Daytrader unerlässlich, die Handelszeiten eines Terminkontrakts zu kennen. Für NinjaTrader Brokerage-Kunden müssen Intraday-Positionen 15 Minuten vor Sitzungsende geschlossen werden. Dies ist 3 : 45 Uhr CT für die Mehrheit der beliebten CME-Verträge , 15 Minuten vor dem offiziellen Sitzungsende um 4 : 00 Uhr CT.

    Die Handelszeiten für Terminkontrakte werden von den jeweiligen Börsen festgelegt. Jede Kategorie wie Energie- oder Aktienindex hat ihre eigenen Öffnungs- und Schließzeiten.

    • Die Handelszeiten für Futures-Produkte der CME Group finden Sie hier .
    • Die Handelszeiten für ICE-Futures-Produkte finden Sie hier .
    • Die Handelszeiten für Eurex-Futures finden Sie hier .
    • Die Handelszeiten für CBOE-Futures finden Sie hier .

    Überwachen Sie den Spielraum, um Verstöße zu vermeiden

    Es ist wichtig zu bedenken, dass Margin-Anforderungen der Mindestbetrag , der pro Vertrag benötigt wird, um eine Position zu halten. Während das Positionsmanagement dem einzelnen Händler überlassen bleibt, wird empfohlen, einem Handel ausreichend Spielraum zu geben, um Margenverletzungen am besten zu vermeiden.

    • Tipp: Verwenden Sie die Anzeige des NinjaTrader-Kontos für überschüssige Margen, um die verfügbare Marge direkt über die Plattform zu überwachen!

    Finanzielle Hebel können zu Verlusten führen, die über der ursprünglichen Marge liegen, und Händler sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit dem Handel mit Futures verbunden sind. Risikomanagementrichtlinien werden strikt durchgesetzt und können zu Ausführungsgebühren sowie höheren Tageshandelsmargen führen.

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