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Consejos para negociar futuros durante una alta volatilidad

Montaña rusa

La volatilidad, o variabilidad de precios, se identifica por fluctuaciones rápidas en la acción del precio tanto alcista (al alza) como bajista (bajista). Al desarrollar un plan de negociación de futuros, los operadores de futuros deben tener en cuenta los momentos de mayor volatilidad.

Al comprender cómo funciona la volatilidad, puede prepararse mejor para los cambios rápidos de precios y determinar si existen oportunidades dentro de su tolerancia al riesgo.

¿Es la volatilidad beneficiosa para los comerciantes?

La volatilidad es inherente a los mercados especulativos y, por lo general, se produce sobre la base de un desequilibrio en el sentimiento. Es decir, cuando el mercado está fuertemente sesgado en una dirección, un mayor número de compradores o vendedores puede crear movimientos de precios repentinos e inesperados.

  • En el lado positivo, la volatilidad indica un mercado activo y puede crear oportunidades comerciales. De hecho, una volatilidad demasiado baja puede crear mercados laterales que minimizan las perspectivas comerciales. En otras palabras, si no hay volatilidad, los mercados no se mueven lo suficiente para negociar.
  • Por otro lado, la alta volatilidad es un síntoma de un mercado desequilibrado y puede causar pánico y un riesgo adicional. Los operadores no solo deben saber cómo identificar los picos de volatilidad a medida que ocurren, sino que también deben tomar precauciones adicionales durante tiempos de volatilidad elevada.

Es importante distinguir la volatilidad del riesgo, ya que no son lo mismo. Al igual que muchos otros aspectos del comercio, el impacto de la volatilidad en usted dependerá en gran medida de su tolerancia al riesgo y su metodología comercial.

Use un marco de tiempo más grande para poner las cosas en perspectiva

Si bien los traders diarios activos pueden asociar una mayor volatilidad con el riesgo, los traders de periodos de tiempo más largos pueden ignorar la volatilidad intradía como simple ruido. En el siguiente ejemplo, observe cómo la volatilidad se puede evaluar de manera diferente utilizando diferentes marcos de tiempo.

Por ejemplo, en el gráfico de futuros de Nasdaq por hora a continuación, se puede ver una cantidad significativa de variabilidad de precios. Los operadores de plazos más cortos podrían haber considerado que esta acción del precio era volátil y podrían haber salido de posiciones en ambos lados del mercado debido a los rápidos cambios de precios.

Gráfico de horas de Nasdaq

Poniendo las cosas en perspectiva, todo el gráfico anterior está representado por el rectángulo amarillo en el gráfico diario de futuros de Nasdaq a continuación. Para los operadores de períodos de tiempo más amplios, la volatilidad intradía parece menos significativa y la tendencia alcista permanece intacta. Por lo tanto, el uso de un marco de tiempo más amplio puede ayudar a proporcionar "la imagen más amplia" de una tendencia actual.

Gráfico Nasdaq

Consejos para operar durante una alta volatilidad

Recuerde que la volatilidad es inevitable en los mercados de futuros y es la propia naturaleza de los mercados moverse hacia arriba y hacia abajo en función de la especulación de los participantes.

En última instancia, la forma en que aborde la volatilidad dependerá en gran medida de su marco temporal, enfoque de mercado y metodología individual. Teniendo esto en cuenta, a continuación se presentan algunas recomendaciones generales para los momentos de mayor volatilidad.

  • Conozca su tolerancia al riesgo. Tener una tolerancia al riesgo realista es esencial para una metodología de negociación equilibrada y lo ayudará a identificar cuándo los mercados son potencialmente "demasiado volátiles" para operar.
  • Utilice órdenes de limitación de pérdidas de protección para gestionar el riesgo. Comprender los diferentes tipos de órdenes stop-loss y cuándo emplear mejor cada una es fundamental para operar durante una mayor volatilidad.
  • Comprenda sus requisitos de margen de futuros para los contratos que negocia. Este es un componente crítico del comercio de futuros y la gestión de posiciones.
  • En términos generales, los nuevos operadores de futuros deben considerar que las condiciones de mercado extremadamente volátiles son desfavorables para el comercio en vivo.
  • Sin embargo, los mercados volátiles pueden crear grandes oportunidades para que los nuevos operadores practiquen el comercio de papel para ayudar a comprender qué condiciones del mercado producen los resultados más consistentes.

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