Parte superior

Comprensión del riesgo en el comercio de futuros

futuros de riesgo

Comprender los riesgos involucrados en el comercio de futuros es importante para los operadores al administrar la exposición en mercados altamente apalancados. En primer lugar, dado que la negociación de futuros y otros vehículos financieros es intrínsecamente riesgosa, solo se debe utilizar capital de riesgo para la negociación de futuros .

¿Qué es el capital riesgo?

El capital de riesgo consiste en fondos reservados para operaciones especulativas que podrían perderse por completo en el proceso. Generalmente utilizado para inversiones de alto riesgo y alta recompensa, el capital de riesgo es dinero que no tendría un impacto financiero indebidamente perjudicial para el inversor si se perdiera por completo.

Los factores que influyen en el capital de riesgo de un comerciante incluyen la tolerancia al riesgo, la edad, la experiencia y el tamaño de la cartera.

Riesgo de operar con apalancamiento

Un riesgo importante asociado con el comercio de futuros es el apalancamiento. El apalancamiento es inherente al comercio de futuros y se refiere a la capacidad de controlar un contrato de alto valor con una inversión mucho menor mediante el uso de capital prestado. Esto aumenta el poder adquisitivo de un operador y permite a los operadores controlar grandes posiciones con un capital de riesgo mínimo.

Si bien el apalancamiento es lo que hace que el comercio de futuros sea tan oportunista, es crucial que los operadores comprendan cómo funciona, así como el papel de los márgenes de futuros .

El apalancamiento financiero puede resultar en pérdidas mayores que los fondos depositados con un corredor, y los operadores deben tomar las medidas adecuadas para minimizar el riesgo al operar en mercados impredecibles.

Baja liquidez y deslizamiento

Otro riesgo en el comercio de futuros es la baja liquidez. La liquidez se refiere al número de participantes activos dentro de un mercado y se realiza un seguimiento utilizando el volumen, el interés abierto y los datos de la cartera de pedidos. Si bien muchos mercados, como los futuros de índices de acciones E-mini, son altamente líquidos las 24 horas, es importante que los operadores de futuros comprendan el riesgo potencial de una baja liquidez.

La baja liquidez puede dificultar que los operadores entren y salgan de un mercado de futuros. Por lo tanto, incluso con una tesis comercial sólida, la baja liquidez puede dificultar que un comerciante ejecute una estrategia.

El deslizamiento es la diferencia entre un precio deseado o especificado y el precio en el que se realiza una operación y, por lo general, va en contra del comerciante. El deslizamiento también tiende a ocurrir con más frecuencia en épocas de baja liquidez. Por lo tanto, operar en mercados ilíquidos puede potencialmente aumentar la posibilidad de deslizamiento.

Los operadores deben elegir contratos con la liquidez adecuada para su estilo de negociación, tamaño de posición y tolerancia al riesgo, lo que permite flexibilidad en su estrategia y reduce las posibilidades de deslizamiento.

Empezar con NinjaTrader

NinjaTrader admite más de 100 , 000 comerciantes en todo el mundo con una plataforma comercial potente y fácil de usar, grandes comisiones de descuento y soporte de clase mundial. NinjaTrader siempre es de uso gratuito para gráficos avanzados, backtesting de estrategias y una experiencia inmersiva de comercio de simulación .

Descargue la galardonada plataforma de negociación de NinjaTrader & comience con una demo gratuita negociación hoy!