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Obtenez une exposition directe aux marchés des matières premières avec des contrats à terme

contrats à terme à exposition directe sur matières premières

La négociation de contrats à terme sur matières premières offre une exposition directe à leurs marchés sous-jacents. Une exposition directe combinée à un effet de levier sur les contrats à terme permet aux traders de contrôler les contrats de matières premières de valeur avec seulement une fraction du montant total de la transaction.

Qu'est-ce qu'un contrat à terme sur marchandises?

Les contrats à terme sur marchandises permettent aux traders d'acheter ou de vendre une marchandise à une date précise dans le futur. Chaque contrat est directement lié à son marché sous-jacent. En d'autres termes, lorsque le prix d'une marchandise - ou prix au comptant - monte ou descend, le contrat à terme change simultanément.

Il existe trois grandes catégories de contrats à terme sur matières premières, l'agriculture, l'énergie et les métaux. Tous les contrats sont dérivés de matières premières, notamment le pétrole, le gaz naturel, l'or, l'argent, le maïs, le soja et le bétail.

Exposition directe au prix spot

Le prix au comptant est le prix actuel d'une marchandise pour un achat, un paiement ou une livraison immédiats. Par conséquent, le terme spot indique un prix qui peut être exécuté «sur place».

Tous les prix des contrats à terme sur matières premières sont dérivés directement du prix au comptant, et les prix au comptant sont internationalement acceptés par les négociants en matières premières du monde entier.

Selon Dan Gramza, consultant international chevronné de Chicago Floor Trader, «La construction du contrat à terme, de par sa nature, est basée sur le prix au comptant.»

Par exemple, les contrats à terme sur le pétrole brut (CL) sont basés sur le prix au comptant du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI). En conséquence, les traders CL sont directement exposés au prix au comptant du pétrole brut. De plus, le prix au comptant est ce que vous paieriez si vous preniez livraison physique d'une marchandise.

En savoir plus sur l'exposition directe aux produits de base dans cette vidéo de 2

Défis de l'exposition aux matières premières sur le marché boursier

Contrairement au marché à terme, l'exposition aux matières premières sur le marché boursier peut être difficile. Bien qu'il existe des opportunités sur le marché boursier d'obtenir une exposition aux matières premières, il s'agit d'un processus beaucoup plus indirect avec des difficultés supplémentaires.

Par exemple, il existe de nombreuses actions et ETF liés à l'extraction de l'or et de l'or, mais aucun ne fournit l'exposition directe au prix au comptant de l'or comme les contrats à terme sur l'or . Les titres à base d'or sont généralement diversifiés parmi d'autres métaux et industries, ce qui réduit la corrélation directe avec le prix au comptant de l'or.

En outre, les actions et les ETF dérivés des matières premières sont parfois actualisés en raison des dividendes et des structures d'actions impliqués. Cela peut également réduire l'association avec le prix d'une action et le prix au comptant.

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Cet article est destiné à des fins éducatives et informatives uniquement et ne doit pas être considéré comme une sollicitation ou une recommandation de tout produit, service ou stratégie commerciale. Il comprend le contenu de personnes ou de sociétés indépendantes qui ne sont en aucun cas affiliées à NinjaTrader Group (NTG) ou à l'une de ses filiales. Le contenu et les opinions exprimés dans cet article ne reflètent pas nécessairement la politique officielle ou la position de NinjaTrader ou de l'un de ses affiliés.