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Comment gérer les positions lors du trading de contrats à terme

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Pour les traders à terme, une bonne gestion des positions implique de comprendre les exigences de marge et de gérer l'exposition au marché en conséquence. Connaître les exigences de marge intrajournalière et initiale, ainsi que comprendre les spécifications particulières des contrats que vous négociez, peut éviter les liquidations de position non désirées et les frais potentiels.

Regardez un guide de démarrage rapide sur la gestion de la marge des contrats à terme:

Gestion des positions intraday

La marge intrajournalière est le solde de compte minimum requis par votre courtier pour maintenir une position d'un contrat (long ou court) pendant les heures de négociation. Il est défini par contrat et limite effectivement le niveau d'exposition qu'un trader peut assumer pendant une session.

Les exigences de marge intrajournalière sont fournies pour informer les traders à terme de la quantité d'argent qui doit rester dans un compte pour négocier un contrat d'un marché donné. Il est de la seule responsabilité du trader de respecter les directives de marge intrajournalière. Toute violation est sujette à la liquidation et aux frais associés.

Pour les clients NinjaTrader Brokerage, les positions intrajournalières doivent être fermées 15 minute avant la clôture de la session. Ceci est 3 : 45 h HNC pour la majorité des contrats populaires qui est 15 minutes avant la séance de clôture officiel à 4 : 00 h HNC.

Gestion des positions de nuit

Lorsqu'ils détiennent une position pendant plus d'une séance de trading, il y a des considérations supplémentaires que les traders à terme doivent prendre en compte. C'est là que la marge initiale entre en jeu, ou le solde minimum du compte requis pour maintenir une position d'un contrat (long ou court) entre les sessions de trading.

Les marges initiales sont fixées par chaque bourse. Elles correspondent au montant requis pour détenir une position dans la prochaine séance de trading. Une marge initiale est également obligatoire pendant les vacances, lorsque les séances de trading s'étendent sur plusieurs jours.

Veuillez noter: les marges intrajournalières et initiales peuvent être modifiées à la fois par la bourse et le courtier, en particulier en période de forte volatilité du marché, avec un préavis limité ou sans préavis aux traders.

Surveiller la marge pour éviter les violations

Il est important de se rappeler que les taux de marge indiqués sont le minimum nécessaire pour maintenir une position. Bien que la gestion des positions relève du trader individuel, il est recommandé de donner à un trade une marge de manœuvre suffisante pour éviter au mieux les violations de marge.

affichage de la marge excédentaire

L'effet de levier financier peut entraîner des pertes supérieures à la marge initiale et les traders doivent être conscients des risques liés à la négociation de contrats à terme. Les politiques de gestion des risques sont strictement appliquées et peuvent entraîner des frais d'exécution ainsi que des marges de day trading plus élevées.

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