Haut

Que sont les E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ)?

Nasdaq NQ MNQ contrats à terme Nasdaq- 100

E-mini Nasdaq- 100 futures (NQ) de CME Group est un contrat qui permet aux traders de futures de participer à l'indice de marché 100

Plus précisément, le NQ offre aux traders une exposition aux 100 principales sociétés américaines non financières à grande capitalisation négociées à la bourse Nasdaq.

À 1 / 10 e de la taille des contrats E-mini, les contrats à terme Micro E-mini Nasdaq 100 (MNQ) offrent les mêmes avantages que les contrats à terme NQ avec moins d'engagement financier.

Fondé en 1971 , le Nasdaq est une bourse d'actions diversifiée basée aux États-Unis. Des sociétés telles que Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Apple (AAPL) et Facebook (FB) sont toutes cotées sur le marché boursier Nasdaq. Lorsque les traders pensent au secteur technologique, le Nasdaq leur vient à l'esprit.

Les 100 ont été introduits pour la première fois en 1996 chez CME Group. Initialement, la valeur du contrat était 100 fois l'indice Nasdaq 100 , mais à mesure que la valeur du Nasdaq 100 augmentait, de moins en moins de traders pouvaient participer. En 1999 , CME Group a lancé des contrats à terme E-mini Nasdaq (NQ) à 20 fois la valeur du Nasdaq 100 .

Qu'est-ce que l'indice Nasdaq 100 ?

Le Nasdaq 100 est composé des 100 sociétés de l'indice composite Nasdaq, qui comprend presque toutes les actions cotées sur le marché boursier Nasdaq. Il est communément appelé « indice à forte intensité technologique », car plus de la moitié des sociétés qui le composent sont des actions technologiques.

Les futures Nasdaq de CME Group sont directement dérivés de l'indice Nasdaq- 100 . CME Group propose deux contrats pour spéculer sur le Nasdaq 100 :

  • Futures E-mini Nasdaq (NQ)
  • Micro E-mini Nasdaq Futures (MNQ)

Pourquoi trader des contrats à terme sur le 100

Les contrats à terme NQ offrent aux investisseurs des opportunités longues et courtes de négocier l'indice Nasdaq 100 de manière beaucoup plus rentable que les ETF ou les paniers d'actions basés sur le Nasdaq. Certains traders utilisent le NQ comme un moyen de couvrir leur exposition aux actions, tandis que d'autres utilisent cet instrument à terme sur indices à large base pour trouver de nouvelles opportunités de croissance.

NQ négocie pratiquement 24 heures par jour par voie électronique et attire des participants du monde entier. Les traders sont attirés par le marché du Nasdaq axé sur la technologie en raison de ses performances et de sa volatilité remarquables au cours des 10 années.

Micro E-mini Nasdaq 100 Futures (MNQ)

Lancés en mai 2019 par le groupe CME, les 100 (MNQ) permettent aux traders de participer aux marchés boursiers américains avec un engagement financier considérablement réduit. Ce contrat de petite taille imite le contrat E-mini Nasdaq 100 pleine taille et les graphiques sont presque identiques.

À 1 / 10 ème de la taille d'un contrat à terme standard E-mini, le MNQ est un instrument idéal pour ceux qui souhaitent s'exposer à l'indice Nasdaq 100 avec moins de capital. De plus, MNQ est entièrement fongible avec NQ, ce qui signifie que les traders peuvent utiliser les deux instruments en combinaison pour affiner leurs positions.

Les contrats à terme MNQ offrent aux investisseurs des opportunités à la fois longues et courtes de spéculer sur le Nasdaq 100 . Les contrats à terme sur indices micro actions permettent aux traders d'accéder aux marchés boursiers américains sans une charge financière importante ni une exigence de marge.

Certains traders négocient le MNQ comme moyen de couvrir leur exposition à d'autres secteurs, tandis que d'autres utilisent cet instrument à terme sur indice boursier à forte technicité pour trouver des opportunités de croissance et de diversification.

Micro E-mini Nasdaq 100 Avantages à terme

  • Négociez le secteur technologique avec moins de capital : avec un engagement financier nettement inférieur requis, les contrats à terme offrent une opportunité unique pour les spéculateurs technologiques. Grâce à NinjaTrader Brokerage, le minimum du compte n'est que de 400 $ avec des 50 $ pour commencer à négocier des contrats à terme Micro E-mini Nasdaq.
  • Négociez un secteur entier avec un seul instrument : plutôt que de suivre des actions individuelles, les traders à terme du Nasdaq spéculent sur un échantillon représentatif du secteur technologique. Cette approche plus simple offre une diversification ciblée au sein d'une même classe d'actifs. Les traders à terme suivent et négocient un contrat à terme au lieu d'analyser plusieurs actions différentes à la fois.
  • Tirez parti de votre capital: contrats à terme Nasdaq E-mini et Micro E-mini offrent un effet de levier, plus que même les ETF dérivés du Nasdaq les plus fortement endettés. Le pouvoir d'achat à terme vous permet de contrôler une valeur de contrat importante avec un capital relativement faible. Remarque: un effet de levier accru s'accompagne d'un risque accru.
  • Négociez des marchés très liquides : une liquidité élevée est la norme sur les marchés à terme, ce qui permet aux traders d'exécuter plus facilement une transaction rapidement. En d'autres termes, concentrez-vous sur le timing de vos entrées et sorties plutôt que de vous demander s'il y aura un volume suffisant pour trader.
  • Négociez facilement les deux côtés du marché : les traders à terme peuvent spéculer sur le Nasdaq à la fois du côté long et du côté court sans règle de hausse ni restriction de vente à découvert. Étant donné que les contrats à terme Micro E-mini Nasdaq sont entièrement fongibles avec leurs homologues E-mini dans un rapport 10 : 1 , ils offrent une flexibilité supplémentaire dans la gestion des positions . Ajustez une position au fur et à mesure que les conditions du marché changent ou compensez une position pour réduire le risque en utilisant à la fois les contrats à terme NQ et MNQ.
  • Négocier 24h /24 : les traders de contrats à terme peuvent participer au marché près de 24 heures par jour, 6 jours par semaine. Cette opportunité supplémentaire permet aux traders à terme de réagir rapidement aux événements pré et post-session tels que les publications de résultats et les annonces économiques, offrant à la fois commodité et tranquillité d'esprit.

Micro E-Mini Nasdaq 100 Spécifications du contrat à terme :

  • Bourse : Groupe CME
  • Classe: Futures
  • Symbole commercial: MNQ
  • Taille du contrat: 2 $ X Indice Nasdaq 100
  • Unité de prix: dollars américains
  • Taille du tick : 0 . 25
  • Valeur du tick: 0 $. 50
  • Valeur en points: 1 = 2 $
  • Marge intrajournalière: 500 $
  • Mois contractuels: mars, juin, septembre et décembre
  • Heures de négociation: dimanche au vendredi 6 : 00 pm - 5 : 00 h HE
  • Limite de position: 50 contrat

Spécifications du contrat à terme E-Mini Nasdaq 100 :

  • Bourse : Groupe CME
  • Classe: Futures
  • Symbole commercial: NQ
  • Taille du contrat: 20 $ X Indice Nasdaq 100
  • Unité de prix: dollars américains
  • Taille du tick : 0 . 25
  • Valeur du tick: 5 $
  • Valeur en points: 1 = 20 $
  • Volume quotidien moyen : 453 , 963 (en décembre 2020 )
  • Marge intrajournalière: 500 $
  • Mois contractuels: mars, juin, septembre et décembre
  • Heures de négociation: dimanche au vendredi 6 : 00 pm - 5 : 00 h HE
  • Limite de position: 50 contrat

Rapports économiques clés pouvant avoir un impact sur les contrats à terme du Nasdaq

Plusieurs rapports économiques sont publiés chaque semaine, ce qui peut déclencher des mouvements de prix sur les contrats à terme du Nasdaq.

  • Rapport sur la paie et le chômage non agricoles – Publié le premier vendredi de chaque mois par le Bureau américain des statistiques du travail sur les revenus, ce rapport indique le nombre d'emplois créés ou perdus par l'économie américaine au cours du mois précédent.
  • Publications de résultats - Publiées chaque trimestre par les 100 , les publications de résultats peuvent initier des mouvements de prix sur les contrats à terme.
  • Réunions du FOMC (Federal Open Markets Committee) - Le FOMC se réunit huit fois par an pour discuter de la politique monétaire américaine et des taux d'intérêt. Les marchés boursiers ont tendance à remonter après une baisse des taux et vice versa.
  • Indice des prix à la consommation (IPC) - Publié au milieu de chaque mois par BLS, ce rapport mesure l'inflation et les changements du coût de la vie qui peuvent avoir un impact sur les prix à terme du Nasdaq.

Le graphique ci-dessus, créé 100 % GRATUIT à l'aide de la plate-forme NinjaTrader, affiche l'évolution hebdomadaire des prix des contrats à terme E-mini Nasdaq depuis le 2010 . Les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné plus de 500 % en valeur et ont offert de nombreuses opportunités aux traders de tous horizons.

SIM Trade E-mini Nasdaq Futures avec NinjaTrader

Découvrez votre opportunité dans les futurs du Nasdaq! NinjaTrader prend en charge plus de 100 , 000 commerçants actifs dans le monde entier avec un puissant et facile à utiliser plateforme de trading , les commissions d'escompte profondes et un soutien de classe mondiale. NinjaTrader est toujours gratuit à utiliser pour la cartographie avancée, le backtesting de stratégie et une expérience immersive sim trading .

Téléchargez la plateforme de trading primée de NinjaTrader et lancez-vous dès aujourd'hui avec une démo de trading gratuite en temps réel!