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Margine futures: trading giornaliero vs trading notturno

posizione sui futures durante la notte

Quando si impara a fare trading sui futures, è fondamentale che i nuovi trader comprendano i requisiti di margine dei futures e come questi requisiti possono cambiare a seconda di quanto tempo si mantiene o si porta una posizione.

In particolare, il margine richiesto per il mantenimento di una posizione tra le sessioni di negoziazione è significativamente maggiore del margine richiesto per mantenere una posizione solo durante il normale orario di negoziazione. È importante che i trader giornalieri di futures siano consapevoli di tali requisiti di margine e dei rispettivi limiti di tempo per uscire dalle posizioni prima della chiusura.

Cos'è una posizione durante la notte?

Una posizione overnight è una posizione, lunga o corta, che non viene appiattita prima della fine della giornata di negoziazione. Per mantenere questa posizione oltre la chiusura, è necessario soddisfare il requisito di margine iniziale stabilito dalla borsa applicabile. Se il conto di trading non dispone di fondi sufficienti per soddisfare questi requisiti, la posizione può essere liquidata dal broker e probabilmente verranno addebitate commissioni aggiuntive.

Se la posizione rimane aperta, è anche possibile che l'account incorra in una richiesta di margine o una richiesta da parte del broker di portare i depositi di margine ai livelli richiesti. Il cliente ha quindi 24 ore per trasferire i fondi nel conto di trading per soddisfare il requisito di margine iniziale.

Oltre ai requisiti di margine, è importante comprendere il rischio associato al mantenimento di una posizione durante la notte, come l'esposizione a potenziali movimenti avversi dei prezzi che si verificano al di fuori del normale orario di negoziazione.

Margine infragiornaliero vs margine iniziale

  • Il margine intraday è l'importo minimo per contratto richiesto nel tuo account per mantenere una posizione durante il normale orario di trading.
  • Il margine iniziale è l'importo minimo per contratto richiesto nel tuo account per mantenere una posizione durante la notte. Il margine iniziale è significativamente maggiore del requisito di margine infragiornaliero.
  • Di seguito è riportato un diagramma che mostra i requisiti di margine intraday e iniziale di NinjaTrader Brokerage per i futures Micro E-mini S&P 500 ( MES ). Come puoi vedere in base all'escalation dei requisiti di margine, è estremamente importante essere consapevoli delle dimensioni del conto necessarie per mantenere una posizione oltre la chiusura del mercato.

    Quando è la "chiusura" nei mercati dei futures 24 ore su 24?

    I prodotti future vengono scambiati quasi 24 ore al giorno, 6 giorno alla settimana. Ciò consente una maggiore flessibilità di trading e la libertà di gestire le posizioni quasi in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, questo può anche creare confusione nel tenere traccia delle operazioni ufficiali di "apertura" e "chiusura".

    Per evitare di portare accidentalmente una posizione oltre la chiusura, essere a conoscenza dell'orario di negoziazione di un contratto futures è fondamentale per i trader giornalieri. Per i clienti di NinjaTrader Brokerage, le posizioni intraday devono essere chiuse 15 minuti prima della chiusura della sessione. Questo è 3 : 45 pm CT per la maggior parte dei contratti ECM popolari che è 15 minuti prima della chiusura della sessione ufficiale alle 4 : 00 pm CT.

    Gli orari di negoziazione per i contratti futures sono determinati dalle rispettive borse. Ogni categoria, come l'indice energetico o azionario, ha i propri orari di apertura e chiusura.

    • Gli orari di negoziazione dei prodotti futures di CME Group sono disponibili qui .
    • Gli orari di negoziazione dei prodotti futures ICE sono disponibili qui .
    • Gli orari di negoziazione dei futures Eurex sono disponibili qui .
    • Gli orari di trading dei futures CBOE possono essere trovati qui .

    Monitorare il margine per evitare violazioni

    È importante ricordare che i requisiti di margine sono l'importo minimo necessario per contratto per mantenere una posizione. Sebbene la gestione della posizione spetti al singolo trader, si consiglia di dare un ampio respiro al trade per evitare al meglio le violazioni dei margini.

    • Suggerimento: utilizza la visualizzazione dell'account del margine in eccesso di NinjaTrader per monitorare il margine disponibile direttamente attraverso la piattaforma!

    La leva finanziaria può comportare perdite superiori al margine iniziale e i trader devono essere consapevoli dei rischi associati al trading di futures. Le politiche di gestione del rischio vengono applicate rigorosamente e possono comportare commissioni di esecuzione nonché margini di negoziazione giornalieri più elevati.

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