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Ottieni un'esposizione diretta ai mercati delle materie prime con i futures

futures su esposizione diretta su materie prime

Il trading di futures su materie prime fornisce un'esposizione diretta ai mercati sottostanti. L'esposizione diretta combinata con la leva sui futures consente ai trader di controllare preziosi contratti su materie prime con solo una frazione dell'importo totale degli scambi.

Cos'è un contratto future su materie prime?

I contratti futures su materie prime consentono ai trader di acquistare o vendere una merce in una data specifica futura. Ogni contratto è legato direttamente al suo mercato sottostante. In altre parole, quando il prezzo di una merce - o prezzo spot - si alza o si abbassa, il contratto futures cambia simultaneamente.

Esistono tre categorie principali di futures su materie prime, agricoltura, energia e metalli. Tutti i contratti derivano da materie prime quali petrolio, gas naturale, oro, argento, mais, soia e bestiame.

Esposizione diretta al prezzo spot

Il prezzo spot è il prezzo corrente di una merce per l'acquisto, il pagamento o la consegna immediati. Quindi, il termine spot indica un prezzo che può essere eseguito "sul posto".

Tutti i prezzi dei futures sulle materie prime derivano direttamente dal prezzo spot e i prezzi spot sono accettati a livello internazionale dai trader di materie prime di tutto il mondo.

Secondo Dan Gramza, esperto consulente internazionale di floor trader di Chicago, "La costruzione del contratto futures, per sua natura, si basa sul prezzo spot".

Ad esempio, i futures sul petrolio greggio (CL) si basano sul prezzo spot del petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI). Di conseguenza, i trader di CL ottengono un'esposizione diretta al prezzo spot del petrolio greggio. Inoltre, il prezzo spot è quello che pagheresti se dovessi accettare la consegna fisica di una merce.

Ulteriori informazioni sull'esposizione diretta alle materie prime in questo video di 2 minuti:

Sfide dell'esposizione alle materie prime nel mercato azionario

A differenza del mercato dei futures, l'esposizione alle materie prime nel mercato azionario può essere impegnativa. Sebbene ci siano opportunità nel mercato azionario per ottenere un'esposizione alle materie prime, è un processo molto più indiretto con ulteriori difficoltà.

Ad esempio, ci sono molti titoli ed ETF relativi all'estrazione di oro e oro, ma nessuno fornisce l'esposizione diretta al prezzo spot dell'oro come i futures sull'oro . I titoli azionari basati sull'oro sono comunemente diversificati tra altri metalli e settori, riducendo la correlazione diretta con il prezzo spot dell'oro.

Inoltre, le azioni e gli ETF derivati da materie prime sono talvolta scontati a causa dei dividendi e delle strutture azionarie coinvolte. Ciò può anche ridurre l'associazione con il prezzo di un'azione e il prezzo spot.

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