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Monitora il tuo margine disponibile con le colonne del margine in eccesso

I trader di futures sono responsabili di mantenere i saldi dei propri conti entro le linee guida sui margini specificate dal proprio broker. Fortunatamente per gli utenti NinjaTrader, NinjaTrader 8 fornisce visibilità diretta al tuo margine in eccesso disponibile aiutandoti a gestire le tue posizioni per soddisfare i requisiti di margine.

Guarda una guida rapida alla gestione del margine dei futures:

Comprensione della gestione del margine e della posizione

Il margine futures è la quantità di denaro che devi mantenere nel tuo conto di intermediazione per proteggerti da possibili perdite in un'operazione aperta. Esso rappresenta generalmente una piccola percentuale del contratto, tipicamente 3 - 12 % del valore nominale del contratto future.

  • Il margine intraday , o margine di trading giornaliero , è il saldo minimo del conto richiesto dal tuo broker per mantenere una posizione di un contratto (lungo o corto) durante l'orario di negoziazione.
  • Il margine iniziale , o margine di scambio , è l'importo minimo per contratto richiesto dallo scambio che deve essere mantenuto nel tuo account per mantenere una posizione per più giorni. Il margine iniziale è significativamente maggiore del requisito di margine infragiornaliero.

Ad esempio, mentre è necessario un saldo di soli $ 50 per mantenere una posizione di 1 contratto MES durante l'orario di negoziazione, è necessario un importo molto maggiore di $ 1320 per portare quella posizione oltre la chiusura. È fondamentale che i trader di futures comprendano i requisiti di margine per evitare liquidazioni forzate e multe.

Cos'è il margine in eccesso?

Il margine in eccesso è la quantità di denaro nel tuo account al di sopra dei requisiti di margine minimo quando sei in una posizione. La gestione del margine in eccesso è fondamentale nel trading di futures, poiché un margine in eccesso insufficiente significa che sei in violazione e potresti essere soggetto a liquidazione e / o sanzioni da parte del trade desk del broker.

In generale, il modo più semplice per gestire il margine in eccesso è negoziare dimensioni dei contratti appropriate per i livelli di rischio predeterminati e le dimensioni del conto.

Mentre i commercianti di futures dovrebbero sempre rimanere consapevoli delle posizioni aperte e del saldo del conto, le colonne Margine in eccesso nella visualizzazione della scheda Account di NinjaTrader rendono molto più facile rimanere in cima al margine.

Aggiungi visibilità al tuo margine disponibile in NinjaTrader

Il miglioramento delle colonne del margine in eccesso è disponibile attraverso l'ultima versione di NinjaTrader 8 . Gli utenti esistenti possono eseguire l'aggiornamento all'ultima versione qui e i nuovi utenti possono iniziare qui .

Per visualizzare le colonne del margine in eccesso attraverso la tua piattaforma NinjaTrader:

  1. Fai clic su Account nella parte inferiore del Centro di controllo NinjaTrader. Il Centro di controllo è la finestra predefinita che appare al primo avvio di NinjaTrader e viene sempre visualizzata quando NinjaTrader è in esecuzione.
  2. Quindi, fare clic con il tasto destro e selezionare Proprietà .
  3. Sotto Colonne, seleziona Margine iniziale in eccesso e Margine intraday in eccesso .
  4. Fare clic su OK .

visualizzazione del margine in eccesso

L'esempio del Centro di controllo sopra mostra le informazioni sul conto di un trader che detiene un contratto futures (MES) 1 Micro E-mini S&P 500 . La posizione è attualmente in pareggio, il che significa che non ci sono profitti o perdite sulla posizione. Il saldo iniziale del conto del trader era di $ 1000 . Nota: le parentesi indicano un numero negativo.

  • Margine intraday in eccesso = $ 950 , o saldo iniziale di $ 1000 meno margine intraday di $ 50
  • Margine iniziale in eccesso = ($ 320 ) o saldo iniziale di $ 1000 meno il margine iniziale di $ 1320

Cosa significano questi numeri?

  • Il margine intraday in eccesso è la quantità di denaro in un conto al di sopra del margine intraday richiesto per mantenere una posizione durante l'orario di negoziazione. Nell'esempio sopra, il margine iniziale in eccesso è $ 950 , il che significa che c'è $ 950 nel conto al di sopra del margine intraday minimo di $ 50 per i futures MES.
  • Il margine iniziale in eccesso è l'importo nel tuo conto al di sopra del margine minimo richiesto per mantenere una posizione durante la notte. Nell'esempio sopra, il margine iniziale in eccesso è ($ 320 ), il che significa che il margine in eccesso non è sufficiente per mantenere questa posizione oltre la chiusura della sessione odierna.

Qualsiasi numero tra parentesi è un valore negativo e quindi significa che hai un margine in eccesso insufficiente.

Per i clienti di NinjaTrader Brokerage, le posizioni intraday devono essere chiuse 15 minuti prima della chiusura della sessione. Questo è 3 : 45 pm CT per la maggior parte dei contratti popolari, che è 15 minuti prima della chiusura della sessione ufficiale alle 4 : 00 pm CT. A questo punto, i trader dovrebbero assicurarsi di non avere un valore negativo nella colonna Margine infragiornaliero in eccesso .

Per i trader di swing o di posizione, che intendono mantenere una posizione durante la notte o per più giorni, è necessario mantenere anche un margine iniziale in eccesso sufficiente.

Assegna un modello di rischio al tuo account

Tieni presente che, affinché queste colonne vengano compilate correttamente, deve esserci un modello di rischio assegnato agli account in questione.

  1. Per assegnare un modello di rischio a un account, dalla scheda Account fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un account per selezionarlo.
  2. Fare clic con il tasto destro e selezionare Modifica account .
  3. In Rischio, seleziona il modello di rischio appropriato. *
  4. Fare clic su OK .

* I clienti di NinjaTrader Brokerage dovrebbero selezionare NinjaTrader Brokerage Default .

Per ulteriori informazioni sulla creazione e la modifica dei modelli di rischio, fare clic qui .

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