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Comprensione del rischio nel trading di futures

futures sul rischio

Comprendere i rischi coinvolti nel trading di futures è importante per i trader quando gestiscono l'esposizione in mercati ad alta leva. Innanzitutto, poiché il trading di futures e altri veicoli finanziari è intrinsecamente rischioso, per il trading di futures dovrebbe essere utilizzato solo il capitale di rischio .

Cos'è il capitale di rischio?

Il capitale di rischio è costituito da fondi accantonati per il trading speculativo che potrebbero andare completamente persi nel processo. Generalmente utilizzato per investimenti ad alto rischio e ad alto rendimento, il capitale di rischio è denaro che non avrebbe un impatto finanziario indebitamente dannoso per l'investitore se perso completamente.

I fattori che influenzano il capitale di rischio di un trader includono tolleranza al rischio, età, esperienza e dimensione del portafoglio.

Rischio di negoziazione con leva

Uno dei principali rischi associati al trading di futures è la leva finanziaria. La leva è inerente al trading di futures e si riferisce alla capacità di controllare un contratto di valore elevato con un investimento molto più piccolo attraverso l'uso di capitale preso in prestito. Ciò aumenta il potere d'acquisto di un trader e consente ai trader di controllare posizioni di grandi dimensioni con un capitale di rischio minimo.

Sebbene la leva finanziaria sia ciò che rende il trading di futures così opportunistico, è fondamentale per i trader capire come funziona e il ruolo di margini sui futures .

La leva finanziaria può comportare perdite maggiori rispetto ai fondi depositati presso un broker e i trader dovrebbero adottare misure appropriate per ridurre al minimo il rischio quando si scambiano mercati imprevedibili.

Liquidità e slittamento bassi

Un altro rischio nel trading di futures è la bassa liquidità. La liquidità si riferisce al numero di partecipanti attivi all'interno di un mercato e viene tracciata utilizzando i dati del volume, dell'open interest e del book degli ordini. Sebbene molti mercati come i futures sugli indici azionari E-mini siano altamente liquidi 24 ore su 24, è tuttavia importante che i trader di futures comprendano il rischio potenziale di una bassa liquidità.

Una bassa liquidità può rendere difficile per i trader entrare e uscire da un mercato dei futures. Pertanto, anche con una forte tesi commerciale, una bassa liquidità può rendere difficile per un trader eseguire una strategia.

Lo slippage è la differenza tra un prezzo desiderato o specificato e il prezzo in cui un trade viene effettivamente eseguito e il più delle volte funziona contro il trader. Lo slippage tende anche a verificarsi più spesso in periodi di scarsa liquidità. Pertanto, il trading di mercati illiquidi può potenzialmente aumentare la possibilità di slippage.

I trader dovrebbero scegliere contratti con liquidità appropriata per il loro stile di trading, dimensione della posizione e tolleranza al rischio, consentendo flessibilità nella loro strategia e riducendo le possibilità di slippage.

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