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Margem de futuros: negociação diurna vs negociação noturna

posição de futuros durante a noite

Quando aprender a futuros comerciais, é crucial para os novos operadores para entender futuros margem requisitos e como esses requisitos podem mudar dependendo de quanto tempo você segurar ou carregar uma posição.

Especificamente, o requisito de margem para manter uma posição entre os pregões é significativamente maior do que a margem necessária para manter uma posição apenas durante o horário normal de negociação. É importante que os day traders de futuros estejam cientes de tais requisitos de margem e seus respectivos limites de tempo para sair das posições antes do fechamento.

Assista a um guia de início rápido para gerenciar a margem de futuros:

O que é uma posição noturna?

Uma posição overnight é uma posição, longa ou curta, que não é nivelada antes do final do dia de negociação. Para manter essa posição além do fechamento, o requisito de margem inicial definido pela bolsa aplicável deve ser atendido. Se a conta de negociação não tiver fundos suficientes para atender a esses requisitos, a posição pode ser liquidada pela corretora e taxas adicionais provavelmente serão cobradas.

Se a posição permanecer aberta, também é possível que a conta incorra em uma chamada de margem ou uma solicitação do corretor para trazer os depósitos de margem aos níveis exigidos. O cliente então tem 24 horas para transferir fundos para a conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial.

Além dos requisitos de margem, é importante compreender o risco associado à manutenção de uma posição durante a noite, como a exposição a movimentos adversos de preços potenciais que ocorrem fora do horário normal de negociação.

Margem intradiária vs margem inicial

  • A margem intradiária é a quantia mínima por contrato necessária em sua conta para manter uma posição durante o horário normal de negociação.
  • A margem inicial é o valor mínimo por contrato necessário em sua conta para manter uma posição durante a noite. A margem inicial é significativamente maior do que a exigência de margem intradiária.
  • Abaixo está um diagrama que mostra os requisitos intradiários e de margem inicial da NinjaTrader Brokerage para futuros Micro E-mini S&P 500 ( MES ). Como você pode ver, com base nos crescentes requisitos de margem, é extremamente importante estar ciente do tamanho da conta necessário para manter uma posição após o fechamento do mercado.

    Quando é o “fechamento” nos mercados de futuros 24 horas por dia?

    Os produtos futuros são negociados quase 24 horas por dia, 6 dias por semana. Isso permite mais flexibilidade de negociação e a liberdade de gerenciar posições quase a qualquer hora do dia. No entanto, isso também pode tornar confuso rastrear o oficial "abrir" e "fechar".

    Para evitar carregar acidentalmente uma posição além do fechamento, é fundamental estar ciente do horário de negociação de um contrato futuro para os day traders. Para clientes da corretora NinjaTrader, as posições intraday devem ser fechadas 15 minutos antes do fechamento da sessão. Este é 3 : 45 pm CT para a maioria dos contratos CME populares que são 15 minutos antes do encerramento oficial da sessão às 4 : 00 pm CT.

    O horário de negociação dos contratos futuros é determinado pelas respectivas bolsas. Cada categoria, como índice de energia ou ações, tem seus próprios horários de abertura e fechamento.

    • O horário de negociação dos produtos futuros do CME Group pode ser encontrado aqui .
    • O horário de negociação dos produtos futuros da ICE pode ser encontrado aqui .
    • O horário de negociação de futuros Eurex pode ser encontrado aqui .
    • O horário de negociação de futuros do CBOE pode ser encontrado aqui .

    Monitore a margem para evitar violações

    É importante lembrar que os requisitos de margem são o valor mínimo necessário por contrato para manter uma posição. Embora o gerenciamento da posição seja de responsabilidade do trader individual, é recomendável dar à negociação um amplo espaço para respirar para melhor evitar violações de margem.

    A alavancagem financeira pode resultar em perdas maiores do que a margem inicial e os comerciantes devem estar cientes dos riscos envolvidos na negociação de futuros. As políticas de gerenciamento de risco são estritamente aplicadas e podem resultar em taxas de execução, bem como margens de day-trading mais altas.

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