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Os benefícios da negociação de futuros de ouro vs. ETFs

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“O ouro é indiscutivelmente a commodity mais observada e diversificada do mundo”, de acordo com o CME Institute. Embora ETFs específicos para ouro, como GLD e IAU, ofereçam aos negociantes uma forma de participar neste mercado, uma forma mais eficiente e econômica de negociar ouro é por meio de futuros de ouro.

Operado pelo CME, o COMEX oferece 2 diferentes contratos futuros para negociar ouro:

  • Gold Futures (GC) é o contrato futuro de ouro de referência líder mundial, oferecendo alta liquidez consistente para negociantes e investidores.
  • O Micro Gold Futures (MGC) oferece um contrato de tamanho menor para traders ativos que procuram participar do mercado físico de ouro com menos compromisso financeiro.

Saiba mais sobre os benefícios de negociar futuros de ouro neste vídeo de 4

7 Benefícios da negociação de ouro vs. ETFs

  1. Alavancagem : um negociante de ouro futuro tem aproximadamente 15 X alavancagem em um contrato de ouro, ou em outras palavras, $ 1 é alavancado para controlar aproximadamente $ 15 em ouro. Esta é uma alavancagem muito maior do que até mesmo o mais agressivo dos ETFs de ouro, oferecendo 3 X alavancagem na melhor das hipóteses. *
  2. Liquidez : o volume médio diário em dólares em futuros de GC é de $ 52 bilhões, 54 vezes o giro diário médio do ETF SPDR Gold em Q 4 2019 . Com essa alta liquidez no mercado futuro de ouro, os traders podem entrar e sair de posições em ambas as direções com facilidade.
  3. Sem taxas : os futuros de ouro não acumulam taxas de administração, que são cobradas de uma posição do ETF ouro a cada dia em que a posição é mantida.
  4. Nenhum risco adicional da empresa : os ETFs que rastreiam o ouro podem estar expostos a riscos adicionais da empresa que não estão relacionados ao valor do ouro. Por exemplo, o SPDR Gold Trust pode liquidar se o valor líquido do ativo cair abaixo de $ 50 milhões, independentemente da força do mercado de ouro. Negociar futuros de ouro não acarreta riscos específicos para a empresa.
  5. Perto 24 -Hour Acesso: contratos futuros de ouro comércio quase 24 horas por dia, 6 dias por semana, tornando-se um instrumento futuros populares e desejáveis em todo o mundo. Em comparação com a sessão de negociação regular do mercado de ações de 6 . 5 horas, 5 dias por semana, os futuros de ouro oferecem mais oportunidades de negociação e a capacidade de gerenciar posições a qualquer hora do dia.
  6. Benefícios fiscais de futuros de ouro : embora as participações em ETF de ouro sejam tratadas como "colecionáveis", sujeitas a grandes impostos sobre ganhos de capital, os ganhos e perdas de futuros de ouro são tributados pela regra 60 / 40 60 % do capital de longo prazo taxa de ganhos, 40 % taxa de imposto de renda comum).
  7. Margem inicial baixa : a margem inicial para negociar futuros de ouro pode ser tão baixa quanto 3 % do valor do contrato. Em contraste, a margem para ETFs de ouro pode exceder 50 %, além das taxas de financiamento do corretor.

* Observação: a alavancagem financeira pode resultar em perdas maiores do que a margem inicial e os traders devem estar cientes dos riscos envolvidos na negociação de futuros.

Gold Chart
O gráfico acima, criado 100 % GRATUITO usando NinjaTrader, exibe 3 meses de ação de preço em Gold Futures em um intervalo diário. Uma média móvel ponderada por volume ( VWMA ) foi adicionada para análise adicional.

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