Topo

Compreendendo o risco na negociação de futuros

risco futuro

Compreender os riscos envolvidos na negociação de futuros é importante para os comerciantes ao administrar a exposição em mercados altamente alavancados. Em primeiro lugar, uma vez que negociar futuros e outros veículos financeiros é inerentemente arriscado, apenas capital de risco deve ser usado para negociar futuros .

O que é capital de risco?

O capital de risco consiste em fundos reservados para negociação especulativa que podem ser totalmente perdidos no processo. Geralmente usado para investimentos de alto risco e alta recompensa, o capital de risco é dinheiro que não teria um impacto financeiro indevidamente prejudicial para o investidor se perdido completamente.

Os fatores que influenciam o capital de risco de um trader incluem tolerância ao risco, idade, experiência e tamanho da carteira.

Risco de negociação com alavancagem

Um dos principais riscos associados à negociação de futuros é a alavancagem. A alavancagem é inerente à negociação de futuros e se refere à capacidade de controlar um contrato de alto valor com um investimento muito menor por meio do uso de capital emprestado. Isso aumenta o poder de compra do trader e permite que eles controlem grandes posições com capital de risco mínimo.

Embora a alavancagem seja o que torna a negociação de futuros tão oportunista, é crucial para os comerciantes entenderem como ela funciona, bem como o papel das margens futuros .

A alavancagem financeira pode resultar em perdas maiores do que os fundos depositados em uma corretora, e os negociadores devem tomar medidas apropriadas para minimizar o risco ao negociar em mercados imprevisíveis.

Baixa Liquidez e Slippage

Outro risco na negociação de futuros é a baixa liquidez. A liquidez se refere ao número de participantes ativos em um mercado e é rastreada por meio de volume, contratos em aberto e dados do livro de pedidos. Embora muitos mercados, como os de futuros de índices de ações E-mini, tenham alta liquidez 24 horas por dia, é importante que os negociadores de futuros entendam o risco potencial de baixa liquidez.

A baixa liquidez pode dificultar a entrada e saída dos comerciantes de um mercado futuro. Portanto, mesmo com uma tese comercial forte, a baixa liquidez pode tornar difícil para um trader executar uma estratégia.

Slippage é a diferença entre um preço desejado ou especificado e o preço em que uma negociação é realmente realizada e, na maioria das vezes, funciona contra o trader. A derrapagem também tende a ocorrer com mais frequência em épocas de baixa liquidez. Assim, negociar em mercados ilíquidos pode aumentar potencialmente a chance de derrapagem.

Os traders devem escolher contratos com liquidez apropriada para seu estilo de negociação, tamanho da posição e tolerância ao risco, permitindo flexibilidade em sua estratégia enquanto reduz as chances de slippage.

Introdução ao NinjaTrader

NinjaTrader oferece suporte a mais de 100 , 000 traders em todo o mundo com uma plataforma de negociação poderosa e fácil de usar, grandes comissões de desconto e suporte de classe mundial. O NinjaTrader é sempre gratuito para uso em gráficos avançados, backtesting de estratégia e uma experiência de negociação sim imersiva.

Baixe a plataforma de negociação premiada da NinjaTrader e comece hoje mesmo com uma demonstração de negociação gratuita!