верхний

Понимание риска при торговле фьючерсами

рисковые фьючерсы

Понимание рисков, связанных с торговлей фьючерсами, важно для трейдеров при управлении рисками на рынках с высокой долей заемных средств. Прежде всего, поскольку торговля фьючерсами и другими финансовыми инструментами по своей природе рискованна, для торговли фьючерсами следует использовать только рисковый капитал .

Что такое рисковый капитал?

Рисковый капитал состоит из средств, отложенных для спекулятивной торговли, которые могут быть полностью потеряны в процессе. Рисковый капитал, обычно используемый для инвестирования с высоким риском и высокой прибылью, представляет собой деньги, которые не окажут чрезмерно пагубного финансового воздействия на инвестора в случае полной потери.

Факторы, которые влияют на рисковый капитал трейдера, включают терпимость к риску, возраст, опыт и размер портфеля.

Риск торговли с кредитным плечом

Одним из основных рисков, связанных с торговлей фьючерсами, является кредитное плечо. Кредитное плечо является неотъемлемой частью торговли фьючерсами и относится к способности контролировать контракт с высокой стоимостью с гораздо меньшими инвестициями за счет использования заемного капитала. Это повышает покупательную способность трейдера и позволяет трейдерам контролировать крупные позиции с минимальным капиталом риска.

Хотя кредитное плечо - это то, что делает торговлю фьючерсами столь гибкой, трейдерам крайне важно понимать, как это работает, а также роль фьючерсной маржи .

Финансовое плечо может привести к убыткам, превышающим средства, депонированные у брокера, и трейдеры должны принимать соответствующие меры для минимизации риска при торговле на непредсказуемых рынках.

Низкая ликвидность и проскальзывание

Еще один риск при торговле фьючерсами - низкая ликвидность. Ликвидность относится к количеству активных участников на рынке и отслеживается с использованием данных объема, открытого интереса и книги заказов. Хотя многие рынки, такие как фьючерсы на фондовые индексы E-mini, являются высоколиквидными круглосуточно, тем не менее, трейдерам фьючерсами важно понимать потенциальный риск низкой ликвидности.

Низкая ликвидность может затруднить трейдерам вход на фьючерсный рынок и выход из него. Следовательно, даже при наличии сильного торгового тезиса низкая ликвидность может затруднить трейдеру выполнение стратегии.

Проскальзывание - это разница между желаемой или указанной ценой и ценой, по которой сделка фактически выполняется, и чаще всего работает против трейдера. Проскальзывание также имеет тенденцию происходить чаще в периоды низкой ликвидности. Таким образом, торговля на неликвидных рынках потенциально может увеличить вероятность проскальзывания.

Трейдеры должны выбирать контракты с соответствующей ликвидностью для их стиля торговли, размера позиции и толерантности к риску, что обеспечивает гибкость их стратегии и снижает вероятность проскальзывания.

Начать работу с NinjaTrader

NinjaTrader поддерживает более 100 , 000 трейдер по всему миру с мощной и удобной для пользователя торговой платформой , глубокими скидки комиссий и поддержкой мирового класса. NinjaTrader всегда бесплатен для использования для расширенного построения графиков, тестирования стратегии и захватывающего опыта торговли в sim .

Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации уже сегодня!